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瑞丰光电(300241)现金流量表图
瑞丰光电(300241)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98724.2062396.1029564.79125726.8790464.53
收到的税费返还(万元)745.46745.46383.675466.775179.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7164.865182.043906.025875.184417.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106634.5168323.5933854.48137068.82100061.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63102.5341793.8519430.1972600.2049059.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24797.3116698.628368.4632168.0723319.63
支付的各项税费(万元)5078.983826.951127.954379.533687.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11974.317573.303625.677967.9310091.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104953.1269892.7232552.27117115.7386157.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1681.40-1569.131302.2119953.0913904.23
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.0068.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)500.00500.000.001815.95481.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.2819.224.23978.31291.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2097.50------6185.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2628.78519.224.2384598.896959.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7124.952098.711077.633806.292163.08
投资支付的现金(万元)0.000.000.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------6172.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7124.952098.711077.6389542.928335.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4496.16-1579.48-1073.40-4944.03-1375.62
吸收投资收到的现金(万元)5655.4340.0040.00293.53293.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----40.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18100.0016100.0012100.0018534.1914030.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37805.12------42152.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61560.5650113.8814012.6769162.8256476.19
偿还债务支付的现金(万元)13755.1911516.796265.5828429.0017071.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2157.801904.31251.541437.421069.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41776.99------58659.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57689.9836088.2911392.2097644.2976800.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3870.5714025.582620.48-28481.46-20323.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)193.23205.7068.68341.35159.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1249.0311082.672917.96-13131.05-7635.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17444.1017444.1017444.1030575.1530575.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18693.1328526.7720362.0617444.1022939.65
净利润(万元)--3423.73--3501.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--411.76--665.19--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.77--1217.78--
固定资产报废损失(万元)--6049.42--12481.97--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--478.88---500.66--
投资损失(万元)---245.51---337.45--
递延所得税资产减少(万元)--49.11--2668.53--
递延所得税负债增加(万元)---119.40---422.76--
存货的减少(万元)---809.04---5123.92--
经营性应收项目的减少(万元)---17482.82--1054.47--
经营性应付项目的增加(万元)--3983.89---3350.85--
其他(万元)---890.30--2564.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28526.77--17444.10--
减:现金的期初余额(万元)--17444.10--30575.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-252025-04-252024-10-29
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