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新益昌(688383)现金流量表图
新益昌(688383)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33096.7910920.3576721.4261158.9743255.36
收到的税费返还(万元)1285.85683.122020.94938.46805.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)901.06147.302980.922645.402342.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35283.6911750.7881723.2864742.8246403.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17057.5810049.7231212.7521747.5412880.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12338.155230.1223483.2918177.2912243.12
支付的各项税费(万元)2651.72981.116662.774276.702191.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2478.221079.296420.845148.913615.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34525.6817340.2467779.6749350.4530930.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)758.02-5589.4613943.6115392.3715473.06
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.1092.1079.7463.0063.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92.1092.1079.743063.0063.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6602.644063.3412917.139016.703807.02
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6602.644063.3412917.139016.703807.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6510.54-3971.24-12837.39-5953.70-3744.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38680.9125432.8877449.5951398.6829700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1948.82----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38680.9125432.8879398.4248398.6829700.00
偿还债务支付的现金(万元)27175.0015730.0069249.0047588.0027704.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1550.07846.653723.923107.101252.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1717.48--3433.02--1916.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30442.5618026.6676405.9553692.9430873.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8238.357406.212992.47-5294.26-1173.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----3.58----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2485.83-2154.494102.274144.4110555.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18044.1419012.7313941.8713941.8713941.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20529.9716858.2418044.1418086.2824497.75
净利润(万元)573.63--3513.50--6270.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1407.15--4492.85--1040.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)44.18--319.28--282.78
长期待摊费用摊销(万元)77.19--301.41----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)33.69---32.07---24.12
固定资产报废损失(万元)1.47--4.32--713.45
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)1014.16--2427.37--1068.05
投资损失(万元)--------0.00
递延所得税资产减少(万元)-542.78---1671.98---453.28
递延所得税负债增加(万元)-1.87--155.89---9.20
存货的减少(万元)26997.34---19784.71--37531.42
经营性应收项目的减少(万元)-8503.75--8555.07---14547.21
经营性应付项目的增加(万元)-21932.54--9955.18---18564.93
其他(万元)--------1257.37
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)758.02--13943.61--15473.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20529.97--18044.14--24497.75
减:现金的期初余额(万元)18044.14--13941.87--13941.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2485.83--4102.27--10555.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)797.29--1293.95--497.20
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)217.24--1647.48--308.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
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