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蓝科高新(601798)现金流量表图
蓝科高新(601798)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39196.1818385.1998961.7775091.2649710.82
收到的税费返还(万元)2.270.21--7.497.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2561.931469.466647.2410771.062218.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41760.3919854.86105609.0185869.8151937.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27025.7816874.1951587.3746959.9531629.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11868.717426.4920464.1715827.2211745.84
支付的各项税费(万元)3031.841257.117760.215728.353585.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4205.982263.9810914.705395.083347.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46132.3127821.7790726.4573910.6050307.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4371.92-7966.9014882.5611959.221629.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)120.00--120.00120.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.24--9.902.200.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----6640.47--6640.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)122.24--6770.37122.206640.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)368.2973.061976.42392.94208.79
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)368.2973.061976.42392.94208.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-246.05-73.064793.95-270.736431.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17000.0010000.0027000.0025000.0011000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17000.0010000.0029000.0025000.0011000.00
偿还债务支付的现金(万元)19019.3211000.0040500.0040500.0023000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)421.56217.511390.321173.79888.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----7806.48----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19440.8811217.5149696.8041673.7923888.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2440.88-1217.51-20696.80-16673.79-12888.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.616.0913.91-22.821.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7044.24-9251.39-1006.38-5008.12-4825.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17856.9817856.9818863.3718863.3718863.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10812.748605.6017856.9813855.2514037.88
净利润(万元)2115.92---8733.56---932.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)936.81--4824.93--2415.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)256.27--549.66--109.10
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.51--5.90----
固定资产报废损失(万元)2.88--35.42--1969.16
公允价值变动损失(万元)-27.76--1054.52--36.84
财务费用(万元)348.37--1367.64--862.23
投资损失(万元)-669.82---1162.58--44.12
递延所得税资产减少(万元)-7.98--106.55--18.36
递延所得税负债增加(万元)-----24.27---5.53
存货的减少(万元)-3599.60---3144.68---1298.47
经营性应收项目的减少(万元)-8969.62--34195.22--15851.11
经营性应付项目的增加(万元)5222.98---14699.45---15817.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4371.92--14882.56--1629.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10812.74--17856.98--14037.88
减:现金的期初余额(万元)17856.98--18863.37--18863.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7044.24---1006.38---4825.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1335.21---3348.24---1626.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----5.37--2.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-212025-04-212024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-282025-04-212025-04-212024-10-292024-08-26
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