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上声电子(688533)现金流量表图
上声电子(688533)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138651.1462780.64277331.36194750.50138541.64
收到的税费返还(万元)4448.011911.295339.674248.173284.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2211.101219.015644.684703.784407.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145310.2565910.94288315.71203702.45146233.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93250.0049248.18177681.55126560.7178505.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30910.0216974.9748204.4235705.6125334.05
支付的各项税费(万元)7330.073825.9313535.3510488.038466.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7653.683624.6715675.3111340.867122.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139143.7773673.74255096.64184095.22119428.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6166.49-7762.8033219.0719607.2326805.14
收回投资收到的现金(万元)1233.61731.7113312.406877.766416.49
取得投资收益收到的现金(万元)10.664.39224.47215.97153.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.991.71403.7682.8958.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1305.26737.8113940.637176.626628.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12970.526082.2026992.8019261.5213091.02
投资支付的现金(万元)1765.00300.0013990.9612345.645503.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14735.526382.2040983.7631607.1618594.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13430.27-5644.39-27043.12-24430.55-11966.33
吸收投资收到的现金(万元)----3523.90320.00320.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----680.00320.00320.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34465.0118941.1346216.2638130.9824103.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34465.0118941.1349740.1638450.9824423.27
偿还债务支付的现金(万元)24659.9418933.1641366.5434613.8930299.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7989.71372.276517.636287.115000.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)783.42365.501310.35----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33433.0619670.9449194.5341986.3135952.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1031.95-729.81545.63-3535.33-11528.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1031.72348.01284.60-253.3985.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5200.11-13788.997006.18-8612.043395.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53171.0653171.0646164.8746164.8746164.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47970.9539382.0753171.0637552.8349560.69
净利润(万元)8190.60--23361.39--11011.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1041.93--3939.08----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)515.75--909.10--421.69
长期待摊费用摊销(万元)156.79--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.95--0.64---23.77
固定资产报废损失(万元)7.97--7386.52--3473.77
公允价值变动损失(万元)-188.75---220.75---85.66
财务费用(万元)-537.85--3121.41--584.19
投资损失(万元)42.57---73.71---57.03
递延所得税资产减少(万元)-464.05---1192.16--179.54
递延所得税负债增加(万元)-218.14--49.21---121.76
存货的减少(万元)-587.62---11626.45---3443.19
经营性应收项目的减少(万元)-2550.82---12041.08--10559.69
经营性应付项目的增加(万元)-7360.10--12879.82--1450.15
其他(万元)----313.37--1698.85
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6166.49--33219.07----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47970.95--53171.06--49560.69
减:现金的期初余额(万元)53171.06--46164.87--46164.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5200.11--7006.18----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-8.47--951.53----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)638.55--1062.79----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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