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富瑞特装(300228)现金流量表图
富瑞特装(300228)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)204473.95121097.9347529.15271760.50241956.51
收到的税费返还(万元)2941.481565.21626.334373.983283.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)63711.1032781.4915971.75113219.4148603.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)271126.53155444.6364127.24389353.89293844.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149279.8195707.2339363.60191860.86202479.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23274.4316300.857213.6330864.1421657.20
支付的各项税费(万元)12467.329370.254196.7415441.3812394.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62114.0437084.4821953.91112045.8245522.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)247135.60158462.8172727.88350212.20282053.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23990.93-3018.18-8600.6439141.6911790.73
收回投资收到的现金(万元)162.81------225.00
取得投资收益收到的现金(万元)------855.0026.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.885.98--46.71134.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------669.41--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1890.15--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)182.695.98--3461.27385.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5377.444773.262237.6018136.4213282.71
投资支付的现金(万元)------67.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)57.2357.23152.472520.26--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5434.674830.482390.0720724.1813282.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5251.98-4824.50-2390.07-17262.90-12897.02
吸收投资收到的现金(万元)576.00486.00--5938.932556.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--486.00--2656.002556.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15188.9211888.927858.9220567.3320467.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)294.00----1.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16058.9212374.927858.9226507.2623023.33
偿还债务支付的现金(万元)18260.7213160.729060.7236296.4327426.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8583.888127.231732.956324.675497.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3256.731644.003014.52--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3076.441325.35221.741715.771509.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29921.0422613.3011015.4244336.8734433.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13862.12-10238.38-3156.50-17829.61-11410.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)355.91387.18157.9096.81466.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5232.74-17693.88-13989.314145.99-12049.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53127.9353127.9353127.9348981.9448981.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58360.6635434.0539138.6153127.9336932.03
净利润(万元)--10914.81--27348.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1307.48--3535.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--433.89--840.57--
长期待摊费用摊销(万元)------1272.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---48.88---150.93--
固定资产报废损失(万元)--7042.16--1693.03--
公允价值变动损失(万元)------152.54--
财务费用(万元)--183.61--883.88--
投资损失(万元)--62.89---879.48--
递延所得税资产减少(万元)--106.18---719.83--
递延所得税负债增加(万元)--280.63---117.05--
存货的减少(万元)---10339.11--17658.81--
经营性应收项目的减少(万元)---33869.06---3188.61--
经营性应付项目的增加(万元)--18962.96---33415.73--
其他(万元)--487.89------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3018.18--39141.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35434.05--53127.93--
减:现金的期初余额(万元)--53127.93--48981.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17693.88--4145.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--802.34--1914.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-282025-04-142024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-152024-10-29
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