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光韵达(300227)现金流量表图
光韵达(300227)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97559.2657521.4734968.38109609.2581151.93
收到的税费返还(万元)1158.9638.483.09102.00121.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1198.08889.91503.743521.751155.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99916.3058449.8635475.22113233.0082429.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69983.9634436.1221488.1152036.3142145.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25167.0316051.158714.4328111.1621052.15
支付的各项税费(万元)4892.873495.291687.098500.456036.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15515.2210643.334937.5516004.6410542.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115559.0764625.8936827.18104652.5679776.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15642.78-6176.03-1351.968580.432653.16
收回投资收到的现金(万元)1636.21573.81--785.12436.12
取得投资收益收到的现金(万元)478.37450.757.65195.501.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)876.33836.93574.372232.571490.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)50.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28936.548750.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31977.4610611.505282.024840.293555.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17706.9514667.6011652.6012937.4110238.30
投资支付的现金(万元)670.00285.00100.00812.40811.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)22432.25-1.88------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32400.0023492.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73209.2038442.7116452.6013749.8111050.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41231.74-27831.22-11170.59-8909.52-7494.15
吸收投资收到的现金(万元)26.50----60.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------60.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60348.2137919.0720170.0074039.7531955.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)40737.6337557.76------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101112.3475476.8236388.3879099.7554538.20
偿还债务支付的现金(万元)43406.8623222.9914595.0052728.8438748.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2519.581761.49925.143513.052734.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----40.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10857.4210199.91----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56783.8635184.4023245.1862704.4949110.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44328.4840292.4313143.2016395.265427.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.30-8.11-0.33--2.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12556.336277.07620.3216066.17588.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37365.8437365.8437365.8421299.6721360.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24809.5143642.9137986.1637365.8421949.64
净利润(万元)--579.03---3615.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--38.27------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--276.92--674.53--
长期待摊费用摊销(万元)--755.51------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.20---248.71--
固定资产报废损失(万元)------9192.29--
公允价值变动损失(万元)-------0.02--
财务费用(万元)--1719.61--2230.70--
投资损失(万元)---567.09---395.46--
递延所得税资产减少(万元)---66.49---392.01--
递延所得税负债增加(万元)---58.86---242.65--
存货的减少(万元)---11799.68---2713.79--
经营性应收项目的减少(万元)---10196.20---3226.86--
经营性应付项目的增加(万元)--5067.36---3254.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6176.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43642.91--37365.84--
减:现金的期初余额(万元)--37365.84--21299.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6277.07------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--562.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-03-252024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-03-252024-10-30
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