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*ST金泰(300225)现金流量表图
*ST金泰(300225)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29172.8413584.7260562.6944915.3128829.51
收到的税费返还(万元)0.20--83.557.247.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12592.09248.6895151.361296.55542.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41765.1313833.39155797.6046219.0929378.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14876.617691.0933540.8920791.7013352.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6810.933846.4312244.579375.456486.61
支付的各项税费(万元)2160.401041.113379.502443.591480.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25507.521886.2295739.797129.894273.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49355.4614464.84144904.7539740.6225592.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7590.32-631.4510892.866478.473786.22
收回投资收到的现金(万元)17879.447950.0039675.6026561.9617824.17
取得投资收益收到的现金(万元)459.28452.78113.6318.132.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.9557.959.156.411.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18396.678460.7439798.3826586.5017828.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)297.91158.571028.36838.88684.84
投资支付的现金(万元)19750.007950.0056842.9047398.006938.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20047.918108.5757871.2648236.887622.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1651.24352.16-18072.88-21650.3810205.42
吸收投资收到的现金(万元)49.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5650.004700.0013313.009413.006913.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4135.004135.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5699.004700.0017448.0013548.0011048.00
偿还债务支付的现金(万元)6913.003850.0010150.007850.007850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)206.86112.01393.02288.19201.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1335.38672.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8187.664505.2612459.119473.578723.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2488.66194.744988.894074.432324.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11730.22-84.55-2191.13-11097.4816315.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17406.4917406.4719597.6219597.6219597.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5676.2617321.9217406.498500.1335913.28
净利润(万元)729.11--2808.94--1155.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------459.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)77.32--160.29--83.89
长期待摊费用摊销(万元)--------145.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-23.08---5.07--13.85
固定资产报废损失(万元)1110.78--2482.02----
公允价值变动损失(万元)----28.65----
财务费用(万元)288.55--556.38--259.58
投资损失(万元)-400.52---805.98--79.89
递延所得税资产减少(万元)-78.18--654.95--279.91
递延所得税负债增加(万元)-5.32---56.75---2.57
存货的减少(万元)-298.30--394.04--743.87
经营性应收项目的减少(万元)-6068.62--8241.07---7284.02
经营性应付项目的增加(万元)5402.65---5793.01--6214.09
其他(万元)-9883.55--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------3786.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5676.26--17406.49--35913.28
减:现金的期初余额(万元)17406.49--19597.62--19597.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------16315.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------328.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-07-022025-07-022024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-282025-07-022025-07-022024-10-302024-08-30
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