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智明达(688636)现金流量表图
智明达(688636)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22119.6916371.8344342.4231563.0421365.03
收到的税费返还(万元)199.2263.141327.751145.68755.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)160.44126.76951.79643.90401.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22479.3416561.7346621.9633352.6222521.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9084.543733.3721678.7115288.3611500.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7443.724979.8412859.9010402.417892.86
支付的各项税费(万元)1381.43505.712621.822246.831743.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1776.72944.103302.962311.721601.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19686.4110163.0340463.4030249.3322739.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2792.936398.716158.563103.29-217.07
收回投资收到的现金(万元)26500.004000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)32.784.31------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.540.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26532.784004.310.540.47--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)356.70232.386209.245550.524912.43
投资支付的现金(万元)27000.006500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27356.706732.386209.245550.524912.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-823.92-2728.06-6208.70-5550.05-4912.43
吸收投资收到的现金(万元)----943.57690.16-70.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.00--9500.006500.006500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.00--10443.577190.166429.88
偿还债务支付的现金(万元)5100.0010.0013100.0012100.008100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1700.5855.251859.131828.191758.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12.36--418.73247.40206.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6812.9465.2515377.8614175.5810064.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3812.94-65.25-4934.29-6985.42-3634.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1843.933605.40-4984.43-9432.18-8764.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5680.405680.4010664.8310664.8310664.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3836.479285.795680.401232.651900.37
净利润(万元)3829.80--1945.50--170.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)907.04--254.33---5.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)61.31--123.24--56.27
长期待摊费用摊销(万元)----96.86----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.42--12.62--12.61
固定资产报废损失(万元)1106.90--2.76--820.43
公允价值变动损失(万元)-196.42--------
财务费用(万元)101.36--268.47--178.06
投资损失(万元)-6.99--722.85--329.45
递延所得税资产减少(万元)90.74---298.68---238.63
递延所得税负债增加(万元)-28.03---86.14---64.22
存货的减少(万元)-11072.42---834.48---4186.74
经营性应收项目的减少(万元)-10261.74---3366.04--4341.83
经营性应付项目的增加(万元)17002.68--3259.20---2556.20
其他(万元)-56.74-------163.82
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2792.93--6158.56---217.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3836.47--5680.40--1900.37
减:现金的期初余额(万元)5680.40--10664.83--10664.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1843.93---4984.43---8764.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1254.03--1834.98--241.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)23.13--222.08--144.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-242025-04-252025-04-252024-10-252024-08-14
更新时间2025-07-242025-04-252025-04-252024-10-292025-07-24
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