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智洋创新(688191)现金流量表图
智洋创新(688191)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47543.1927956.7794466.4761865.2941427.99
收到的税费返还(万元)414.28148.462620.011548.581167.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1682.32697.802279.181369.73530.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49639.8028803.0399365.6664783.6043126.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33336.1418820.1154393.5840813.3924749.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9603.955900.2915069.1711700.268250.72
支付的各项税费(万元)4168.472767.527850.765869.394591.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7337.924192.0814736.389189.826020.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54446.4831680.0092049.9067572.8543612.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4806.68-2876.987315.76-2789.25-486.01
收回投资收到的现金(万元)108440.7262801.42142944.0097389.2779445.57
取得投资收益收到的现金(万元)250.21123.17711.04409.12289.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----38.26----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108690.9462924.59143693.3097798.3979735.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)627.939.223026.231963.57370.16
投资支付的现金(万元)107972.0066082.00145086.67117041.6794465.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.00132.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108601.9366223.22148112.90119005.2594835.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)89.00-3298.63-4419.60-21206.86-15099.88
吸收投资收到的现金(万元)1349.16322.001663.861663.861094.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.006000.008041.568000.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----695.87----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7349.166322.0010401.299663.869094.48
偿还债务支付的现金(万元)1.00--13185.583000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7806.31--4609.653194.413128.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2.44--2444.752004.292004.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7809.75--20239.978198.695132.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-460.596322.00-9838.691465.173962.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5178.27146.39-6942.53-22530.94-11623.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19382.3119382.3126324.8426324.8426324.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14204.0519528.7019382.313793.9114701.01
净利润(万元)1848.52--5061.47--2493.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)379.83--1209.77--746.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)111.44--202.40--132.89
长期待摊费用摊销(万元)230.71--399.11----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----16.09--198.54
固定资产报废损失(万元)1.42--0.57--630.19
公允价值变动损失(万元)-26.73---20.71---134.06
财务费用(万元)42.75---213.15--74.70
投资损失(万元)-228.23---679.84---289.67
递延所得税资产减少(万元)-375.30---452.24---438.25
递延所得税负债增加(万元)-0.25--0.53----
存货的减少(万元)-429.38---5016.07--2880.72
经营性应收项目的减少(万元)9195.62---14883.22--1452.78
经营性应付项目的增加(万元)-17000.92--17726.98---10225.70
其他(万元)--------1441.12
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4806.68--7315.76---486.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14204.05--19382.31--14701.01
减:现金的期初余额(万元)19382.31--26324.84--26324.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5178.27---6942.53---11623.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)321.67--935.38--459.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)174.28--228.99----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-16
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-282024-10-292025-08-28
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