中财网 中财网股票行情
宁沪高速(600377)现金流量表图
宁沪高速(600377)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)956674.34616907.84315782.671289748.26968936.28
收到的税费返还(万元)3.273.12--881.00881.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24443.5610264.473652.873828.0529496.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)981121.17627175.43319435.541294457.31999313.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)192533.84135714.5776491.44329298.72208517.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86900.6858016.8828413.35142042.4587621.10
支付的各项税费(万元)140212.1894890.5737537.10174798.33130212.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18171.0610822.415674.1816697.5731079.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)437817.76299444.43148116.07662837.07457430.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)543303.41327731.00171319.47631620.24541883.14
收回投资收到的现金(万元)939752.47525006.15228819.482169006.981703890.75
取得投资收益收到的现金(万元)68345.4342968.9224972.9078168.6364103.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.182.402.40310.4617.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1008107.08567977.47253794.782247486.071768011.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)515490.14462787.44266210.341080228.76506104.91
投资支付的现金(万元)910459.67643407.59267039.282106012.581764132.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1425949.811106195.04533249.633186241.342270237.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-417842.73-538217.56-279454.84-938755.27-502225.27
吸收投资收到的现金(万元)78015.6978015.6921247.23403415.32311473.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)78015.6978015.6921247.23403415.32311473.31
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)514834.00286397.00458316.00955491.70531998.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--585000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1612849.69949412.69479563.232550007.021707472.23
偿还债务支付的现金(万元)1426823.13705508.69356243.581903875.471444974.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)320804.9645676.6127729.69337473.19313366.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)380.90284.74--4444.563876.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1413.05------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1749276.77752598.35385100.892241883.721759620.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-136427.07196814.3494462.35308123.30-52148.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10966.39-13672.22-13673.03988.28-12490.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84348.6384348.6386447.0083360.3583360.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73382.2370676.4172773.9784348.6370870.04
净利润(万元)--253586.15--517040.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--96071.18--182694.03--
长期待摊费用摊销(万元)--363.77---1228.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--127.09---1154.32--
固定资产报废损失(万元)------70474.73--
公允价值变动损失(万元)--5526.23--14969.86--
财务费用(万元)--43817.45--97448.68--
投资损失(万元)---70046.05---177996.67--
递延所得税资产减少(万元)--1034.45---499.33--
递延所得税负债增加(万元)---2707.73---4121.41--
存货的减少(万元)--7057.72--23870.52--
经营性应收项目的减少(万元)---22737.69---15259.48--
经营性应付项目的增加(万元)---21397.65---80730.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--327731.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70676.41--84348.63--
减:现金的期初余额(万元)--84348.63--83360.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13672.22------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1620.65------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--451.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-03-272024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-03-272024-10-30
↑返回页顶↑

转至宁沪高速（600377）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。