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昀冢科技(688260)现金流量表图
昀冢科技(688260)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24735.1811397.7650296.2435031.8020983.26
收到的税费返还(万元)890.95892.508355.02----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2201.381154.653582.883519.993433.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27827.5013444.9162234.1438551.7824417.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16839.428136.0726239.0821767.6116236.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10109.744900.0120034.8914940.6410187.23
支付的各项税费(万元)1486.60652.852639.221874.851233.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1814.381000.564314.162725.872109.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30250.1414689.4953227.3541308.9629766.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2422.64-1244.579006.79-2757.18-5349.52
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)99.7066.2023.7117.1816.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99.7066.2023.7117.1816.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6801.352097.3315918.7510898.978878.60
投资支付的现金(万元)------10.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----59.13--59.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6801.352097.3315977.8810968.108937.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6701.65-2031.13-15954.17-10950.92-8921.23
吸收投资收到的现金(万元)5500.00--9600.007540.007540.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5500.00--9600.007540.007540.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15600.0010800.0042225.2235175.2224075.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5332.9418956.86--14048.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30422.4016132.9470782.0960888.8945663.47
偿还债务支付的现金(万元)18226.1111190.0445051.9133654.5921904.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1437.04721.963176.902556.701749.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2186.9612963.54--7142.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24356.7114098.9661192.3645842.9830796.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6065.692033.989589.7315045.9114866.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.633.981.040.240.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3055.96-1237.742643.391338.06596.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4683.004683.002039.612039.612039.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1627.043445.264683.003377.662635.69
净利润(万元)-10590.48---12951.15---3334.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5211.06--2258.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)54.28--100.25--18.12
长期待摊费用摊销(万元)----1309.82--691.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-39.76---11.39---9.56
固定资产报废损失(万元)6664.97--46.61--0.03
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1629.10--3471.90--1837.21
投资损失(万元)249.63---4595.88---5017.84
递延所得税资产减少(万元)-1874.82---2171.79---126.29
递延所得税负债增加(万元)----0.00----
存货的减少(万元)-4676.81---1919.09---506.48
经营性应收项目的减少(万元)-1431.38---3854.67---14815.62
经营性应付项目的增加(万元)4345.18--11486.20--6735.65
其他(万元)298.83--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----9006.79---5349.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1627.04--4683.00--2635.69
减:现金的期初余额(万元)4683.00--2039.61--2039.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----2643.39--596.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----189.54--72.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-132025-04-292025-04-282024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-132025-04-292025-04-282024-10-302024-08-28
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