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富信科技(688662)现金流量表图
富信科技(688662)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38994.7822923.7110395.8443654.3333658.91
收到的税费返还(万元)722.43608.36315.441100.05972.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)569.39362.72181.841670.071197.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40286.6023894.7910893.1346424.4535829.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17896.4911075.966055.5218030.7013135.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12013.428301.684507.9514435.8010730.85
支付的各项税费(万元)677.25569.60194.011026.07744.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1977.801523.01485.172912.211752.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32564.9721470.2611242.6436404.7826363.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7721.632424.53-349.5110019.679465.21
收回投资收到的现金(万元)65069.2942433.8917794.51125253.1865212.10
取得投资收益收到的现金(万元)73.6459.0821.11196.88104.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.172.802.80--16.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65147.1142495.7717818.42125450.0665332.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7331.684812.061484.029206.987021.70
投资支付的现金(万元)62288.1445107.5225875.67125849.4271028.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69619.8249919.5827359.69135056.4078050.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4472.71-7423.81-9541.27-9606.34-12717.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3310.003310.003010.0010731.217779.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)147.92----3435.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3457.923457.923157.9214166.2111336.11
偿还债务支付的现金(万元)9974.228766.904650.1911764.419774.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3254.523245.4991.46304.70238.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--45.0036.0027.0027.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)99.82----3354.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13328.5612033.474741.6515423.4013522.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9870.64-8575.54-1583.73-1257.19-2186.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-78.89-25.03-8.81269.34-130.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6700.61-13599.85-11483.32-574.52-5569.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30142.6930142.6930142.6930717.2130717.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23442.0816542.8418659.3730142.6925148.01
净利润(万元)--2070.39--4482.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------543.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--188.93--368.01--
长期待摊费用摊销(万元)------31.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.43---14.83--
固定资产报废损失(万元)--1088.00--31.83--
公允价值变动损失(万元)---14.79---2.60--
财务费用(万元)--128.54---75.92--
投资损失(万元)---30.80---143.15--
递延所得税资产减少(万元)--120.14--154.43--
递延所得税负债增加(万元)--2.72---6.34--
存货的减少(万元)--569.19--550.98--
经营性应收项目的减少(万元)---2689.31---3559.09--
经营性应付项目的增加(万元)--788.58--5117.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------10019.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16542.84--30142.69--
减:现金的期初余额(万元)--30142.69--30717.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------574.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------194.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------84.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-252025-04-252024-10-23
更新时间2025-10-262025-08-212025-04-252025-04-252024-10-23
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