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芯碁微装(688630)现金流量表图
芯碁微装(688630)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45664.6119533.0070482.4247715.2628959.08
收到的税费返还(万元)1820.551837.541272.371287.96606.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1595.74525.621770.252576.541548.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49080.8921896.1573525.0451579.7631113.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46812.3017897.7552908.2431506.6319546.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7438.713498.9813043.8410228.506150.21
支付的各项税费(万元)1030.69650.967215.616278.255400.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4324.112979.937512.297714.204759.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59605.8125027.6280679.9955727.5835857.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10524.92-3131.48-7154.95-4147.83-4743.41
收回投资收到的现金(万元)21112.605100.0070000.0028000.0039000.00
取得投资收益收到的现金(万元)473.7125.271443.50162.39105.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----14.770.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------23000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21586.305125.2771458.2751162.4039105.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3073.211527.896551.693871.682675.35
投资支付的现金(万元)12200.001000.0038172.0720005.0026005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------17000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15273.212527.8944723.7640876.6828680.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6313.092597.3826734.5110285.7210425.19
吸收投资收到的现金(万元)----809.54----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)307.60--318.59----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)307.60--1128.14----
偿还债务支付的现金(万元)----1652.34----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4866.90--10514.8810500.2710490.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3046.596.386.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4892.66--15213.8210506.6510496.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4585.06---14085.68-10506.65-10496.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)269.0495.9622.60137.97-82.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8527.85-438.135516.48-4230.79-4897.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24488.3124488.3118971.8318971.8318971.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15960.4524050.1824488.3114741.0414074.00
净利润(万元)14203.32--16069.53--10069.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1323.45--49.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)70.95--143.50--60.43
长期待摊费用摊销(万元)----40.94----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)23.70---0.80----
固定资产报废损失(万元)716.88------625.83
公允价值变动损失(万元)-263.01---87.21----
财务费用(万元)-186.83---1171.63---914.93
投资损失(万元)-473.71---418.48----
递延所得税资产减少(万元)-265.74---265.54---30.36
递延所得税负债增加(万元)----4.38----
存货的减少(万元)-22731.72---28236.04---17177.14
经营性应收项目的减少(万元)-9429.01---24551.41---13917.73
经营性应付项目的增加(万元)5450.13--26991.47--15995.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----7154.95---4743.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15960.45--24488.31--14074.00
减:现金的期初余额(万元)24488.31--18971.83--18971.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----5516.48---4897.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1787.50--495.47
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----41.46----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-232025-04-232024-10-292024-08-21
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-292024-08-21
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