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浙文影业(601599)现金流量表图
浙文影业(601599)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121969.2246880.82346488.27215653.80114598.44
收到的税费返还(万元)3333.062064.184841.173203.561660.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4313.95976.586952.884696.037065.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129616.2349921.58358282.33223553.40123324.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116514.2764773.67266420.05180535.34106094.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22900.7613626.8436687.7827657.2219628.54
支付的各项税费(万元)3518.721989.8811328.177898.845382.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6105.603477.4111391.307505.744877.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149039.3583867.80325827.29223597.15135983.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19423.12-33946.2232455.03-43.75-12659.07
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----41.5820.6019.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106.00--891.6013.699.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)49000.00--16000.00--11200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49106.0019000.0016933.1812034.2811228.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3005.361078.0615446.5512568.7210352.32
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)48032.60--25000.00--11400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51037.9715110.6640446.5528568.7221752.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1931.973889.34-23513.37-16534.44-10523.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39207.7122000.0061900.0048935.5238935.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----8900.00--8900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39207.7122000.0070800.0058132.3747835.52
偿还债务支付的现金(万元)28400.0013000.0060600.0042835.5223935.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)476.96312.781286.741048.05753.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8584.90--1068.21--820.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37461.8619012.3162954.9544729.3725509.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1745.852987.697845.0513403.0022326.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)300.44212.34848.26110.64229.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19308.80-26856.8517634.98-3064.54-627.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88671.1588671.1571036.1871036.1871036.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69362.3561814.3088671.1567971.6370408.82
净利润(万元)11796.55--12237.91--12128.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----7607.02----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)30.28--92.20--39.57
长期待摊费用摊销(万元)----512.92--299.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-76.41---194.02--42.67
固定资产报废损失(万元)2137.50--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)428.04--590.96--564.40
投资损失(万元)-40.79--47.24--62.34
递延所得税资产减少(万元)998.21---4452.47---649.92
递延所得税负债增加(万元)-8.60--17.61---78.04
存货的减少(万元)2097.04---15998.14---11941.74
经营性应收项目的减少(万元)-51525.49---1757.85---49728.51
经营性应付项目的增加(万元)10573.70--28487.31--31820.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-19423.12--32455.03---12659.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)69362.35--88671.15--70408.82
减:现金的期初余额(万元)88671.15--71036.18--71036.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19308.80--17634.98---627.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2725.39---46.88--2290.43
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1303.94------751.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-142024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-152024-10-292024-08-23
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