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科大智能(300222)现金流量表图
科大智能(300222)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139807.3670589.24246755.35189598.65123092.80
收到的税费返还(万元)520.58391.461248.921070.78461.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2794.762922.731628.066383.351768.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143122.7073903.43249632.33197052.78125322.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109186.2957747.86156507.42130197.7094376.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21146.6812217.1141692.2030197.7623024.13
支付的各项税费(万元)8483.694471.2212277.0510548.074214.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14693.159697.7327257.8432526.1916677.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)153509.8284133.92237734.51203469.73138292.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10387.12-10230.4811897.82-6416.95-12970.16
收回投资收到的现金(万元)124284.3916961.040.00105359.5179065.98
取得投资收益收到的现金(万元)309.25162.03525.09449.24295.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.300.30527.13148.71111.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3128.343128.347511.161001.031001.03
收到其他与投资活动有关的现金(万元)187.460.20749.68688.03533.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127909.7520251.919313.06107646.5281007.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)768.69119.924223.991272.03155.17
投资支付的现金(万元)116915.67--12992.94100641.6076395.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117684.35119.9217216.93101913.6376550.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10225.3920131.99-7903.875732.894457.41
吸收投资收到的现金(万元)----128.57----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----128.57----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0069.0027064.3325158.7220515.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1820.19--15567.8815975.0015675.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2820.1969.0042760.7741133.7236190.48
偿还债务支付的现金(万元)19632.0013582.0036722.1939200.9134528.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)137.77115.051324.57793.11752.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----147.00147.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)602.02--3548.68735.81474.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20371.8013697.0541595.4440729.8435755.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17551.61-13628.051165.33403.88434.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)82.6541.590.0010.07--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17630.68-3684.955159.28-270.11-8078.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41901.8441901.8436742.5636742.5636742.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24271.1738216.8941901.8436472.4528664.50
净利润(万元)7928.60--6156.78--1857.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-690.47--4470.65--144.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)202.90--471.89--435.67
长期待摊费用摊销(万元)250.06--428.01--216.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00--328.24---31.53
固定资产报废损失(万元)-----21.60----
公允价值变动损失(万元)-50.24--46.36--24.75
财务费用(万元)136.90--752.17--79.02
投资损失(万元)-272.53---1464.45---133.09
递延所得税资产减少(万元)-61.55---365.25--85.49
递延所得税负债增加(万元)-0.39---16.85---3.57
存货的减少(万元)-70.94---22253.33---20090.85
经营性应收项目的减少(万元)-439.11---8152.86---22127.81
经营性应付项目的增加(万元)-24472.38--31403.99--27569.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10387.12--11897.82---12970.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24271.17--41901.84--28664.50
减:现金的期初余额(万元)41901.84--36742.56--36742.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-17630.68--5159.28---8078.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)706.48--1142.92--540.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-252024-08-23
更新时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-292024-08-26
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