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汉马科技(600375)现金流量表图
汉马科技(600375)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)179059.52122793.8370497.10328506.31175306.00
收到的税费返还(万元)463.62463.62--445.67445.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15981.5013635.152268.831049.981245.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)195504.64136892.6172765.94330001.96176996.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)159709.98108532.6170518.63360574.27152092.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24300.6616628.798872.1831500.3523165.95
支付的各项税费(万元)7585.254261.442333.705994.043850.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9309.217408.071724.5336978.2316786.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)200905.10136830.9183449.03435046.91195895.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5400.4661.69-10683.10-105044.95-18898.69
收回投资收到的现金(万元)75.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------4873.234874.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)551.41417.32------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)626.41417.32187.895306.665259.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1230.031089.355.592281.013222.31
投资支付的现金(万元)120.00120.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1350.031209.355.592281.013222.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-723.61-792.03182.303025.652036.80
吸收投资收到的现金(万元)600.00300.00300.00178435.681920.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--300.00300.001920.001920.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9949.54----131579.90134072.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)957.87955.75------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11507.411255.75477.51445530.06247106.35
偿还债务支付的现金(万元)8212.888212.883737.93214562.80208279.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)387.15266.59213.642597.434165.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20001.24--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28601.288479.473951.57258794.92215993.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17093.86-7223.73-3474.05186735.1431112.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.85-0.811.5423.64-16.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23224.79-7954.87-13973.3084739.4814234.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103377.08103377.08103377.0818637.6018637.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80152.2995422.2189403.78103377.0832872.25
净利润(万元)--3142.07--10511.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--225.20------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3589.63--6979.84--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---71.60--94.82--
固定资产报废损失(万元)--9201.59--23159.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3253.51--10467.76--
投资损失(万元)--55.11---118582.70--
递延所得税资产减少(万元)------865.11--
递延所得税负债增加(万元)-------234.06--
存货的减少(万元)---6126.23---3648.08--
经营性应收项目的减少(万元)---30577.88---7214.80--
经营性应付项目的增加(万元)--23448.21---70565.37--
其他(万元)---5958.31---17188.79--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--61.69------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95422.21--103377.08--
减:现金的期初余额(万元)--103377.08--18637.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7954.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---132.31------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12.66------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-03-272024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-222025-04-292025-03-272024-10-30
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