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东材科技(601208)现金流量表图
东材科技(601208)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)244046.68158589.0468726.10367211.58250632.70
收到的税费返还(万元)4596.433269.771012.8911483.1012132.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10194.863503.342737.8111692.3810116.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)258837.97165362.1572476.80390387.06272881.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)234471.90148718.9071804.40300875.79218917.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32254.6622511.1812721.4938261.9830457.77
支付的各项税费(万元)15788.1412690.413261.3220010.2014809.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12809.557522.833693.2122136.1513009.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)295324.25191443.3291480.43381284.11277193.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36486.28-26081.17-19003.639102.95-4311.90
收回投资收到的现金(万元)167609.23122009.2365008.23268073.32175409.68
取得投资收益收到的现金(万元)307.61139.7893.511066.41722.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)402.00----323.5014.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)168318.84122149.0165101.74269463.23176146.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11695.488895.205886.4354493.8930712.49
投资支付的现金(万元)168064.22122064.1274535.12262310.33207010.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)179759.70130959.3280421.55316804.21237722.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11440.86-8810.31-15319.81-47340.98-61576.84
吸收投资收到的现金(万元)------99.0899.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------99.0899.08
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)182712.93150642.41102663.50201824.40155189.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)40731.63------33460.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)223444.57172522.66110030.40268784.90188749.13
偿还债务支付的现金(万元)136241.20109618.9767202.15152637.8789359.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15091.3712449.411753.9822457.8319325.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------28.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32041.66------31659.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)183374.23147885.6772804.65246276.91140344.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40070.3424636.9937225.7522507.9948405.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31.0514.45-15.37166.40-6.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7887.85-10240.032886.94-15563.64-17490.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81927.8181927.8181927.8197491.4597491.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74039.9671687.7884814.7581927.8180000.91
净利润(万元)--18137.23--15386.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1039.17--1973.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------30.65--
固定资产报废损失(万元)--19259.58--24500.47--
公允价值变动损失(万元)---89.51--97.65--
财务费用(万元)--5458.28--7664.93--
投资损失(万元)---880.16---2393.53--
递延所得税资产减少(万元)---2190.48---3739.49--
递延所得税负债增加(万元)---182.68--649.76--
存货的减少(万元)---11353.72--8762.68--
经营性应收项目的减少(万元)---23399.75--53726.91--
经营性应付项目的增加(万元)---33193.60---102337.95--
其他(万元)------2541.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71687.78--81927.81--
减:现金的期初余额(万元)--81927.81--97491.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
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