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东材科技(601208)现金流量表图
东材科技(601208)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)158589.0468726.10367211.58250632.70152018.94
收到的税费返还(万元)3269.771012.8911483.1012132.361610.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3503.342737.8111692.3810116.457095.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165362.1572476.80390387.06272881.51160723.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148718.9071804.40300875.79218917.14142851.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22511.1812721.4938261.9830457.7721456.18
支付的各项税费(万元)12690.413261.3220010.2014809.0311356.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7522.833693.2122136.1513009.487741.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)191443.3291480.43381284.11277193.42183405.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26081.17-19003.639102.95-4311.90-22681.70
收回投资收到的现金(万元)122009.2365008.23268073.32175409.6884909.68
取得投资收益收到的现金(万元)139.7893.511066.41722.19503.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----323.5014.221.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)122149.0165101.74269463.23176146.0885415.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8895.205886.4354493.8930712.4923541.13
投资支付的现金(万元)122064.1274535.12262310.33207010.43111110.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130959.3280421.55316804.21237722.92134651.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8810.31-15319.81-47340.98-61576.84-49236.32
吸收投资收到的现金(万元)----99.0899.0899.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----99.0899.0899.08
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150642.41102663.50201824.40155189.64149187.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------33460.4124027.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)172522.66110030.40268784.90188749.13173314.57
偿还债务支付的现金(万元)109618.9767202.15152637.8789359.0081396.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12449.411753.9822457.8319325.9217309.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----28.00--0.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------31659.0729874.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)147885.6772804.65246276.91140344.00128579.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24636.9937225.7522507.9948405.1344735.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.45-15.37166.40-6.926.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10240.032886.94-15563.64-17490.53-27176.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81927.8181927.8197491.4597491.4597491.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71687.7884814.7581927.8180000.9170315.42
净利润(万元)18137.23--15386.72--15000.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------471.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1039.17--1973.92--1025.75
长期待摊费用摊销(万元)--------26.09
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----30.65---136.44
固定资产报废损失(万元)19259.58--24500.47--0.58
公允价值变动损失(万元)-89.51--97.65--212.60
财务费用(万元)5458.28--7664.93--4382.56
投资损失(万元)-880.16---2393.53---1235.36
递延所得税资产减少(万元)-2190.48---3739.49---852.16
递延所得税负债增加(万元)-182.68--649.76--6.85
存货的减少(万元)-11353.72--8762.68---23.74
经营性应收项目的减少(万元)-23399.75--53726.91---23845.66
经营性应付项目的增加(万元)-33193.60---102337.95---34407.19
其他(万元)----2541.47----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------22681.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)71687.78--81927.81--70315.42
减:现金的期初余额(万元)81927.81--97491.45--97491.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------27176.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------877.07
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------158.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-292024-08-21
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-292024-08-22
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