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桐昆股份(601233)现金流量表图
桐昆股份(601233)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4733215.451969935.1111272226.678520187.295168736.61
收到的税费返还(万元)77753.7119733.16100525.6590502.1480946.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)98462.6327089.15109399.7774900.4054920.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4909431.792016757.4211482152.098685589.835304603.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4590928.912400935.6810013500.517734944.075217855.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)188684.2598183.02376083.72283013.01189769.72
支付的各项税费(万元)75479.1146589.93131557.5875084.8150295.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)84367.6210153.1082960.7055120.7932832.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4939459.892555861.7210604102.518148162.695490753.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30028.09-539104.29878049.58537427.15-186150.46
收回投资收到的现金(万元)1500.091500.09------
取得投资收益收到的现金(万元)162.75--100412.06412.061059.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18852.82824.6411406.083493.832979.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----4236.22----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)519940.78246200.12610391.94--212522.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)540456.43248524.84726446.30355871.78216561.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)710557.91180054.00899015.76763218.08552334.41
投资支付的现金(万元)4439.55400.4368255.153488.162251.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)622682.79278864.42749550.00--168750.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1337680.25459318.851716820.911197525.74723335.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-797223.82-210794.01-990374.61-841653.96-506774.78
吸收投资收到的现金(万元)15.0015.0011441.3511096.3510028.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15.0015.0011441.3511096.3510028.11
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3920576.482163850.877534194.446127614.824095867.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)331329.79151514.181407303.57--548848.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4251921.272315380.058952939.367195947.394654743.44
偿还债务支付的现金(万元)3061904.251355007.277223753.785168970.232943836.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78047.8242864.75164289.14153854.9094203.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----390.80----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)547179.87370493.751189036.10--1097873.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3687131.951768365.778577079.026505674.724135913.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)564789.32547014.28375860.34690272.66518830.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-580.16-113.23439.69-690.92-296.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-263042.76-202997.25263975.01385354.93-174391.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)832986.96832983.89569008.88569008.88569008.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)569944.21629986.64832983.89954363.81394617.03
净利润(万元)110429.03--121799.81--107320.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7908.58--6176.76----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5385.71--10373.66--5546.71
长期待摊费用摊销(万元)1337.23--2944.36----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)205.62--3.20---384.61
固定资产报废损失(万元)12.52--2277.49--231043.92
公允价值变动损失(万元)-76.66---1584.28---265.68
财务费用(万元)55445.70--130115.64--63891.38
投资损失(万元)-42745.23---70915.84---41675.72
递延所得税资产减少(万元)-9956.21---49419.10---8978.37
递延所得税负债增加(万元)1359.48--2716.49---55.68
存货的减少(万元)-310963.28--101342.50---389200.76
经营性应收项目的减少(万元)-345980.37---45654.22---396831.69
经营性应付项目的增加(万元)242785.46--185368.13--236226.31
其他(万元)--------1342.17
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-30028.09--878049.58---186150.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)569944.21--832983.89--394617.03
减:现金的期初余额(万元)832986.96--569008.88--569008.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-263042.76--263975.01---174391.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)429.85--848.12--5374.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1492.97------423.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-282024-10-302024-08-28
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