中财网 中财网股票行情
中京电子(002579)现金流量表图
中京电子(002579)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)237170.90147423.7965722.69263712.98201452.75
收到的税费返还(万元)17.8914.8814.88234.29123.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1969.451409.525581.524626.096028.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)239158.24148848.1871319.09268573.36207605.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131152.4889778.6041608.48175450.60135867.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50454.2233615.7416035.0860863.5244177.94
支付的各项税费(万元)3427.542172.461232.523894.192667.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17531.1210185.548298.028286.226710.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202565.35135752.3567174.10248494.52189422.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36592.8913095.844144.9920078.8418182.71
收回投资收到的现金(万元)5300.06100.00------
取得投资收益收到的现金(万元)3.70----97.5288.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)355.84101.1588.00233.423.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5659.60201.1588.00330.9392.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16105.9311285.316128.7910591.985584.93
投资支付的现金(万元)5000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21105.9311285.316128.7910591.985584.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15446.33-11084.16-6040.79-10261.05-5492.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)159861.05129593.5791218.96101692.2137772.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--140.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)159861.05129733.5791218.96107432.6647310.76
偿还债务支付的现金(万元)143717.50114831.9485383.70118872.7676891.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10570.315816.833883.148987.235932.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5514.554680.94821.39--4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)159802.36125329.7290088.24137234.5086675.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58.694403.851130.72-29801.84-39365.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-86.11260.4916.39883.38-490.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21119.146676.01-748.69-19100.67-27165.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20481.9020481.9020481.9039582.5739582.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41601.0427157.9119733.2120481.9012416.75
净利润(万元)--1364.91---9420.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1013.30------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1037.09--1772.85--
长期待摊费用摊销(万元)--1990.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.41--119.35--
固定资产报废损失(万元)--8.11--26498.11--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3858.49--7522.99--
投资损失(万元)--55.41---525.31--
递延所得税资产减少(万元)---94.28---1131.85--
递延所得税负债增加(万元)---202.26---412.35--
存货的减少(万元)--2901.10---8042.53--
经营性应收项目的减少(万元)---46327.65---74575.69--
经营性应付项目的增加(万元)--34866.04--69946.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13095.84------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27157.91--20481.90--
减:现金的期初余额(万元)--20481.90--39582.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6676.01------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--45.05------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-212025-04-292025-04-242024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-212025-04-292025-04-242024-10-30
↑返回页顶↑

转至中京电子（002579）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。