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明牌珠宝(002574)现金流量表图
明牌珠宝(002574)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)260737.47219954.2498534.21392649.72316635.28
收到的税费返还(万元)22.5832.2122.53--4.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14259.615850.257595.4729150.1539573.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)275019.67225836.70106152.20421799.87356213.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)264097.41201507.9978578.92332916.23270744.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17141.8414539.197481.8735307.7826537.47
支付的各项税费(万元)12357.6510188.285501.5917053.9414499.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24636.2713996.309352.0335796.0958755.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)318233.17240231.76100914.41421074.04370536.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-43213.51-14395.065237.79725.83-14322.89
收回投资收到的现金(万元)1040.001040.00900.006562.005892.00
取得投资收益收到的现金(万元)1662.541662.54--1508.061529.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------286.74187.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3567.18--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3094.783094.78--65097.5142520.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5797.325797.32900.0077021.4950129.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2644.172547.2126.50144925.93119170.82
投资支付的现金(万元)1910.001910.001620.006560.006080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------145.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2584.007195.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4554.174457.211646.50154069.93132590.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1243.151340.11-746.50-77048.45-82461.02
吸收投资收到的现金(万元)------100.0025.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101000.0067000.0030000.00198580.62184080.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34731.8038855.61--50598.7132000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)135731.80105855.6130000.00249279.33216105.62
偿还债务支付的现金(万元)67733.0062435.0920017.00143878.45110704.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6684.224521.492375.3414505.7112024.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------18.9018.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31991.8431984.68766.1235619.6532167.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106409.0698941.2523158.46194003.81154896.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29322.746914.366841.5455275.5361209.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.480.36-0.38-30.58-1.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12647.13-6140.2311332.46-21077.67-35575.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69681.1669681.1669681.1690758.8390758.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57034.0363540.9381013.6369681.1655183.06
净利润(万元)---7746.67--1768.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---109.04--530.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1257.33--2480.48--
长期待摊费用摊销(万元)------2185.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------12.95--
固定资产报废损失(万元)--10799.95--987.48--
公允价值变动损失(万元)---40.54---47.62--
财务费用(万元)--4370.17--6706.38--
投资损失(万元)---3204.11---9154.97--
递延所得税资产减少(万元)---293.99---4429.70--
递延所得税负债增加(万元)--206.57---8473.55--
存货的减少(万元)--3187.85--11021.79--
经营性应收项目的减少(万元)---6334.82---5397.37--
经营性应付项目的增加(万元)---17283.90---2192.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14395.06--725.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63540.93--69681.16--
减:现金的期初余额(万元)--69681.16--90758.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6140.23---21077.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------10970.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-292024-10-29
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