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日科化学(300214)现金流量表图
日科化学(300214)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)258251.12167636.3778992.19302037.65203046.72
收到的税费返还(万元)6313.354655.493375.1815237.9213685.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2011.16401.57158.69598.111926.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)266575.64172693.4382526.06317873.69218658.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)232766.34156131.2570503.91310643.71199337.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13404.399183.294818.9217358.7912095.07
支付的各项税费(万元)4093.522299.041252.503710.824320.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9819.543964.704542.897398.677024.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)260083.79171578.2881118.22339111.99222778.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6491.851115.161407.84-21238.30-4119.93
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)185.67149.2688.65245.06199.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)602.71----151.3863.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12513.2011508.593035.42--27068.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13301.5911657.853124.088204.0227331.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7923.426754.455324.5557345.2949041.39
投资支付的现金(万元)225.00225.00225.00--14975.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6007.522185.221143.87--8343.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14155.949164.676693.4263199.5572359.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-854.352493.18-3569.34-54995.53-45027.72
吸收投资收到的现金(万元)------2646.202723.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50956.9338949.2326933.33110576.8881122.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11773.007249.512883.01----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62729.9346198.7529816.35136087.0683845.62
偿还债务支付的现金(万元)70757.1245826.8232837.1231108.5012568.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3316.422298.491267.965354.574134.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7656.586083.30500.00--5300.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81730.1254208.6034605.0945377.1522002.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19000.18-8009.86-4788.7490709.9161842.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)150.43127.93103.62682.81450.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13212.25-4273.59-6846.6215158.8913146.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23715.0823715.0823715.088556.198722.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10502.8319441.4916868.4623715.0821868.69
净利润(万元)---236.08---6752.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1062.04------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--737.39--746.54--
长期待摊费用摊销(万元)--13.24------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.08--23.76--
固定资产报废损失(万元)--8.53--2074.66--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1882.01--3045.48--
投资损失(万元)---138.78---383.91--
递延所得税资产减少(万元)---1045.25---3463.19--
递延所得税负债增加(万元)---65.11--0.34--
存货的减少(万元)--1674.34---9856.19--
经营性应收项目的减少(万元)---3428.82---41569.20--
经营性应付项目的增加(万元)---8817.94--14807.37--
其他(万元)------430.59--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1115.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19441.49--23715.08--
减:现金的期初余额(万元)--23715.08--8556.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4273.59------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--39.80------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-262025-04-282025-04-182024-10-23
更新时间2025-10-232025-08-262025-04-292025-04-182024-10-23
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