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德力股份(002571)现金流量表图
德力股份(002571)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116669.3780184.4139077.47169291.32123161.95
收到的税费返还(万元)82.0182.01--6400.401325.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5006.741938.531846.619010.923896.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121758.1382204.9640924.08184702.64128383.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84327.1556618.2931311.96132580.4592697.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22795.5013722.048632.6028119.3921303.01
支付的各项税费(万元)4695.953289.421479.783488.022302.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7213.323597.401377.598080.515454.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119031.9177227.1642801.93172268.36121757.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2726.224977.80-1877.8512434.276625.66
收回投资收到的现金(万元)------1199.991199.99
取得投资收益收到的现金(万元)708.00496.74495.00634.98678.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.007.00--1.800.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)13357.78--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)740.00370.00--1142.81370.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14812.78873.74495.002979.582248.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11306.868972.702983.8820689.7020965.07
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)819.21819.21--1110.001255.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12126.079791.903353.9121799.7022220.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2686.71-8918.16-2858.91-18820.12-19971.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50495.0040350.0029250.0059735.1054245.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15104.489200.00--7154.455251.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65599.4849550.0036850.0066889.5559496.95
偿还债务支付的现金(万元)48007.7636169.2518006.3747475.3039650.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3237.832378.491320.035503.654019.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15875.735802.38--10368.316850.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67121.3344350.1320316.6663347.2650519.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1521.855199.8716533.343542.298976.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)163.8383.60138.39329.32296.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4054.911343.1111934.97-2514.24-4072.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5661.575661.575661.578175.818175.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9716.487004.6817596.555661.574103.44
净利润(万元)---3499.73---17979.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1854.65--7732.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--231.10--408.92--
长期待摊费用摊销(万元)--80.96--182.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.63--186.37--
固定资产报废损失(万元)--7.53--872.05--
公允价值变动损失(万元)--27.49--2925.09--
财务费用(万元)--2190.61--4119.12--
投资损失(万元)---399.00--969.16--
递延所得税资产减少(万元)--31.97--126.08--
递延所得税负债增加(万元)------0.47--
存货的减少(万元)---3388.06---19808.66--
经营性应收项目的减少(万元)--12775.16---14709.00--
经营性应付项目的增加(万元)---13464.05--33647.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4977.80--12434.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7004.68--5661.57--
减:现金的期初余额(万元)--5661.57--8175.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1343.11---2514.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17.75--35.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-292025-04-172024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-292025-04-292025-04-212024-10-29
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