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宁波韵升(600366)现金流量表图
宁波韵升(600366)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)259542.98108441.63505900.33355539.72234353.48
收到的税费返还(万元)9359.836871.1710813.699663.935315.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4648.471560.9012521.1129956.985249.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)273551.28116873.70529235.14395160.62244919.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211213.46104528.50366323.44259083.30181824.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29793.6115472.4253731.3441037.1425805.45
支付的各项税费(万元)5742.694473.6413161.828989.736747.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6988.334191.1510560.6023449.505584.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)253738.10128665.71443777.20332559.66219961.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19813.19-11792.0185457.9462600.9624958.03
收回投资收到的现金(万元)83769.52108509.5377263.6160231.6042811.50
取得投资收益收到的现金(万元)3550.033517.511800.962647.961141.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)309.91--600.51445.16392.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33311.57--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120941.03112027.0479665.0763324.7244345.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3618.523601.485182.995128.652356.12
投资支付的现金(万元)87986.84113077.0874311.3771196.2260312.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)69857.91--69361.87--59298.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)161463.27116678.56148856.22144386.40121966.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40522.23-4651.52-69191.15-81061.68-77620.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79862.5030000.0092500.0082500.0077500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79862.5030000.0092500.0082500.0077500.00
偿还债务支付的现金(万元)47114.5018652.00110252.0070305.3560102.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1558.45845.798627.776140.681440.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)221.6934.8016107.48--305.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48894.6519532.59134987.2493554.9261847.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30967.8510467.41-42487.24-11054.9215652.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1183.55192.932047.10-211.31936.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11442.35-5783.19-24173.35-29726.96-36073.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104067.19104067.19128240.54128240.54128240.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115509.5498283.99104067.1998513.5892167.10
净利润(万元)10797.20--9571.70--3649.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1573.69--7742.06--3589.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)462.57--745.00--372.95
长期待摊费用摊销(万元)783.32------592.02
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)82.09--9.48---66.73
固定资产报废损失(万元)----12802.80----
公允价值变动损失(万元)603.92--2144.10--674.37
财务费用(万元)331.72--1217.01--807.93
投资损失(万元)-2898.29---5042.27---1737.43
递延所得税资产减少(万元)406.86---4477.31---1118.72
递延所得税负债增加(万元)19.85--147.47--72.59
存货的减少(万元)-16759.86--24959.82--12046.53
经营性应收项目的减少(万元)-7660.11---36740.90---11431.13
经营性应付项目的增加(万元)25279.03--65741.98--10040.12
其他(万元)----1756.41----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19813.19--85457.94--24958.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)115509.54--104067.19--92167.10
减:现金的期初余额(万元)104067.19--128240.54--128240.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11442.35---24173.35---36073.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-249.56--3354.58--497.24
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)213.23--426.45----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-302024-09-02
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-302024-09-02
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