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深科达(688328)现金流量表图
深科达(688328)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52699.0335379.6614391.2155264.4237127.83
收到的税费返还(万元)1156.20576.81108.371176.59580.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1238.98813.88444.382198.214340.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55094.2036770.3514943.9558639.2242048.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24793.6316982.247236.9327569.5120529.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12267.118806.323880.7519480.5615224.74
支付的各项税费(万元)3642.092489.851036.495258.273907.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4217.812683.231307.935375.517706.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44920.6430961.6413462.1057683.8547369.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10173.565808.711481.85955.36-5320.57
收回投资收到的现金(万元)50950.5018750.503600.0081170.0059770.00
取得投资收益收到的现金(万元)307.9062.0813.45340.41324.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)164.59107.090.2055.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51422.9918919.673613.6581638.7660094.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)139.5134.447.03665.42293.65
投资支付的现金(万元)59702.0526159.019359.0170452.1843365.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)150.489139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59992.0426343.939366.0471117.6043659.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8569.05-7424.26-5752.3910521.1716435.68
吸收投资收到的现金(万元)----0.0020.8020.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------20.8020.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16970.0010972.009972.0019358.8111500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10073.15--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27043.1520418.0613765.8620940.5919548.27
偿还债务支付的现金(万元)18213.729620.128060.1219040.1618744.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)508.53357.76180.872039.082094.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9728.7127958.55------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28450.9717742.0316783.8828263.8723605.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1407.822676.03-3018.02-7323.28-4057.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)38.8830.7222.1629.3421.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)235.571091.21-7266.404182.597078.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15798.8115798.8115648.3211616.2211616.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16034.3816890.028381.9315798.8118695.06
净利润(万元)--2257.48---9505.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--59.89--99.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.86---4.59--
固定资产报废损失(万元)--884.95--1878.58--
公允价值变动损失(万元)---5.63---24.05--
财务费用(万元)--436.14--724.58--
投资损失(万元)---76.03---457.92--
递延所得税资产减少(万元)--120.71--78.83--
递延所得税负债增加(万元)---14.28---45.73--
存货的减少(万元)--653.01---11438.27--
经营性应收项目的减少(万元)---3992.28---187.14--
经营性应付项目的增加(万元)--4704.26--12167.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16890.02--15798.81--
减:现金的期初余额(万元)--15798.81--11616.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-222025-04-282025-04-282024-10-29
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