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金盘科技(688676)现金流量表图
金盘科技(688676)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)314732.95145052.27553463.93397016.02261589.85
收到的税费返还(万元)4240.90991.904815.002932.642793.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15287.847338.1348332.0739739.4528067.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)334261.69153382.30606611.00439688.11292450.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)243879.73103857.31467143.74339267.45223249.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32730.5819731.4052883.2339675.7327769.07
支付的各项税费(万元)8085.834756.8715968.7410239.417585.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26086.7311546.9474313.4159221.2941434.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)310782.87139892.52610309.12448403.87300038.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23478.8213489.78-3698.13-8715.77-7588.34
收回投资收到的现金(万元)33892.5210801.9954817.8151845.8740109.94
取得投资收益收到的现金(万元)205.52102.48666.02419.74226.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.69--203.91111.2271.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.780.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34103.7310904.4655687.7352377.6140408.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13546.239616.5843495.3334467.2825928.20
投资支付的现金(万元)34053.3713851.2855890.4155535.1243275.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----52.35----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47599.6123467.8699440.3990002.4069204.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13495.88-12563.40-43752.66-37624.78-28795.96
吸收投资收到的现金(万元)2708.24--3038.413038.412396.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----150.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74671.4837937.82141735.8099676.6259390.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1101.70450.33450.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77379.7337937.82145875.90103165.3662236.74
偿还债务支付的现金(万元)43891.437805.0085638.8627674.4310176.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25084.191016.3923776.3122890.0621908.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3818.59261.4912169.4210607.29552.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72794.219082.88121584.6061171.7832637.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4585.5228854.9424291.3041993.5729599.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)791.15286.421174.5834.13445.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15359.6130067.74-21984.91-4312.85-6339.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51543.6051543.6073528.5173528.5173528.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66903.2181611.3451543.6069215.6567189.32
净利润(万元)26305.56--57051.14--22021.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2025.10--7747.24--521.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)678.68--1421.56--798.02
长期待摊费用摊销(万元)5.85------4.72
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.69---67.68---2.52
固定资产报废损失(万元)----20941.59--0.39
公允价值变动损失(万元)-5.40--2293.61--1997.46
财务费用(万元)1332.19--3888.76--2535.47
投资损失(万元)-110.56---1093.66---348.85
递延所得税资产减少(万元)-2220.27--323.37--533.26
递延所得税负债增加(万元)1433.97---901.14---16.21
存货的减少(万元)-40564.58---39202.99---12018.00
经营性应收项目的减少(万元)-781.11---46605.68---11734.46
经营性应付项目的增加(万元)18415.10---13045.86---24623.92
其他(万元)----599.60----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23478.82---3698.13---7588.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)66903.21--51543.60--67189.32
减:现金的期初余额(万元)51543.60--73528.51--73528.51
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15359.61---21984.91---6339.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4653.62--2307.59--1825.16
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)656.83--609.32--157.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-232025-04-022024-10-212024-08-09
更新时间2025-08-292025-04-252025-04-022024-10-222024-08-12
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