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长荣股份(300195)现金流量表图
长荣股份(300195)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110088.1572453.6933823.83157989.44113197.43
收到的税费返还(万元)2082.181116.73195.982537.032137.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21561.7410519.2016702.7812067.5612097.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133732.0784089.6350722.59172594.03127432.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77073.1149931.9523994.3593338.9764550.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26472.1716562.958065.9631332.0725709.82
支付的各项税费(万元)4008.043014.36837.557177.324743.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18816.4411273.3916315.9429161.4027360.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126369.7780782.6549213.80161009.76122365.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7362.303306.981508.7911584.275067.82
收回投资收到的现金(万元)------5405.843684.28
取得投资收益收到的现金(万元)458.30458.30--2861.870.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)112.79103.0876.150.540.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------2569.82
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)571.08561.3776.1510843.056254.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5252.044524.863297.747416.905327.08
投资支付的现金(万元)1493.38602.003024.039493.004482.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6745.425126.866321.7716909.909809.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6174.34-4565.49-6245.62-6066.85-3554.73
吸收投资收到的现金(万元)------487.15487.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------400.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90552.6757214.0334084.10181607.83142733.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)318.00318.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90870.6757532.0334084.10182094.98143220.82
偿还债务支付的现金(万元)86008.4152228.3631759.48176561.87139435.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4356.982887.071440.646209.905305.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2966.03383.52----2532.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93331.4255498.9533477.29185775.16147272.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2460.752033.08606.81-3680.19-4052.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)595.07888.53320.36-198.08122.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-677.721663.10-3809.661639.15-2416.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20238.6420238.6420238.6418599.4918599.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19560.9221901.7416428.9920238.6416183.02
净利润(万元)--319.75--611.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--631.09------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1120.10--2933.55--
长期待摊费用摊销(万元)--102.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.85---21.09--
固定资产报废损失(万元)--62.28--8889.43--
公允价值变动损失(万元)--0.00--643.89--
财务费用(万元)---1438.00--7139.90--
投资损失(万元)--55.42---1236.61--
递延所得税资产减少(万元)--4.92--697.03--
递延所得税负债增加(万元)--110.78---11.45--
存货的减少(万元)---12116.96---229.34--
经营性应收项目的减少(万元)---5684.67---553.36--
经营性应付项目的增加(万元)--15923.21---6807.58--
其他(万元)-------2883.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3306.98------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21901.74--20238.64--
减:现金的期初余额(万元)--20238.64--18599.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1663.10------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19.58------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-282025-04-282024-10-30
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