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创新新材(600361)现金流量表图
创新新材(600361)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4244634.001995599.518894825.386544665.404276516.65
收到的税费返还(万元)4232.21607.006056.134094.773477.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6698.361753.3431510.6616927.1611822.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4255564.571997959.868932392.176565687.324291816.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4207372.172160514.598497415.456433692.964336863.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72896.3937903.26143124.4789962.3572653.22
支付的各项税费(万元)43089.2125131.4885731.6667331.6641715.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76612.3357243.2354431.4743615.5230938.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4399970.102280792.558780703.056634602.494482170.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-144405.52-282832.69151689.12-68915.17-190354.05
收回投资收到的现金(万元)225700.00106700.00403500.00199000.0089000.00
取得投资收益收到的现金(万元)384.59121.83298.14138.3247.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.47--14372.384553.954547.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)226180.06106821.83468529.52203692.2793595.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)88443.9331726.32163494.06114550.0787340.63
投资支付的现金(万元)271115.89135001.19453742.74199000.0089000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3301.19--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)362861.01166727.51680263.46313550.07176340.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-136680.95-59905.68-211733.94-109857.80-82745.56
吸收投资收到的现金(万元)----255.78255.78255.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----255.78255.78255.78
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)537363.97249296.24953238.39800541.34455665.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)111733.14----93839.49--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)649097.11317836.601152201.97894636.62504889.02
偿还债务支付的现金(万元)450345.64259998.51588743.01521617.83249670.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54651.7511108.9070616.9053263.3343438.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42086.80----44137.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)547084.19300997.04782450.99619018.80320877.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)102012.9216839.56369750.98275617.82184011.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)65.56324.5556.10-824.64-420.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-179007.99-325574.27309762.2696020.21-89508.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)637967.66637967.66328205.39328205.39328205.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)458959.66312393.38637967.66424225.60238696.48
净利润(万元)34898.91--100495.27--57429.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3246.30--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1643.04--2738.60--1176.16
长期待摊费用摊销(万元)37.52--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-27.21---1514.71---1118.54
固定资产报废损失(万元)129.67--59362.65--27124.70
公允价值变动损失(万元)-2266.84--------
财务费用(万元)24533.29--42467.88--19956.76
投资损失(万元)584.97--3966.58--3996.94
递延所得税资产减少(万元)-293.05--4628.65--708.44
递延所得税负债增加(万元)-278.29---4222.00---913.75
存货的减少(万元)-69961.11--307.24---165647.14
经营性应收项目的减少(万元)-58742.27---121073.73---217729.47
经营性应付项目的增加(万元)-117281.00--55107.91--77892.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-144405.52--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)458959.66--637967.66--238696.48
减:现金的期初余额(万元)637967.66--328205.39--328205.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-179007.99--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1397.07--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1991.46--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-252025-04-252024-10-292024-08-30
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