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维尔利(300190)现金流量表图
维尔利(300190)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137916.3683776.2638577.35236965.79168501.91
收到的税费返还(万元)618.53543.46157.651174.99554.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24396.081887.50769.996205.052934.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162930.9786207.2239504.98244345.83171991.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93017.0249314.4226039.70144436.4697654.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25103.7517711.6010380.0133955.6027201.11
支付的各项税费(万元)4948.463679.821989.036128.774887.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13481.179502.474555.9320708.2221441.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136550.4080208.3142964.68205229.05151184.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26380.575998.91-3459.6939116.7720806.91
收回投资收到的现金(万元)100.00120.00120.000.40--
取得投资收益收到的现金(万元)1361.70719.88116.53789.67649.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.1712.394.372720.4311.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8615.40----24716.4824588.12
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1100.35868.92458.626768.416225.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11193.621721.19699.5234995.3831475.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4541.641845.281205.245003.798483.51
投资支付的现金(万元)------468.3067.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------891.00594.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)135.6066.5045.006470.005715.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4677.241911.781250.2412833.0914860.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6516.39-190.59-550.7222162.2916614.76
吸收投资收到的现金(万元)118.0059.0059.00480.40449.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--59.0059.00480.40449.32
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)128454.7593275.7545209.12118713.34100217.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5620.182318.05188.751978.871846.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)134192.9395652.8045456.87121172.62102512.83
偿还债务支付的现金(万元)161419.41116499.3663012.35154074.12121064.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8326.896067.641889.5910582.339060.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------283.99--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1411.723114.696041.646868.395168.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)171158.02125681.6970943.58171524.85135294.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36965.09-30028.89-25486.71-50352.23-32781.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)606.75654.12-7.03-246.603.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3461.39-23566.45-29504.1510680.234643.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54974.6854974.6854974.6844294.4544294.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51513.3031408.2325470.5354974.6848938.23
净利润(万元)---3625.95---74829.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2350.14--55657.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8324.25--16084.96--
长期待摊费用摊销(万元)--275.65--749.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--127.90--1507.76--
固定资产报废损失(万元)--7.63--540.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5628.07--13728.79--
投资损失(万元)---682.01---10495.09--
递延所得税资产减少(万元)--901.07---3603.68--
递延所得税负债增加(万元)-------3.06--
存货的减少(万元)---3372.81--23640.24--
经营性应收项目的减少(万元)--36640.50--34417.91--
经营性应付项目的增加(万元)---39890.82---29240.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5998.91--39116.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31408.23--54974.68--
减:现金的期初余额(万元)--54974.68--44294.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23566.45--10680.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--202.21--560.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-112025-04-282025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-232025-08-132025-04-292025-04-222024-10-29
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