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通达股份(002560)现金流量表图
通达股份(002560)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)650011.91383523.82164446.41585742.01458309.03
收到的税费返还(万元)1765.49782.44269.841607.851109.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37953.7326691.336098.453454.1410606.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)689731.14410997.59170814.69590804.01470024.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)663316.57417613.30169957.92526980.51468241.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13939.399398.754709.6215696.1810038.81
支付的各项税费(万元)3313.162139.75863.304521.763437.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27284.3721649.6116003.2334491.4416943.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)707853.51450801.42191534.07581689.89498659.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18122.37-39803.83-20719.389114.12-28635.59
收回投资收到的现金(万元)25520.0018520.0011020.00107070.6878347.10
取得投资收益收到的现金(万元)52.7041.838.72460.78393.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.8511.853.0025.5412.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1817.68
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25603.5618573.6811031.72107557.0080570.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9608.368115.864913.6721604.7311429.76
投资支付的现金(万元)29020.0018520.0017520.0084253.0069150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38628.3626635.8622433.67105877.0880579.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13024.80-8062.18-11401.951679.92-9.19
吸收投资收到的现金(万元)------551.94551.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)151222.84115029.1754537.47151048.90104720.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)509.97--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)151732.81115539.1459047.44153908.12105272.66
偿还债务支付的现金(万元)128717.2285535.2250301.22103101.0078048.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2853.781772.70855.1710038.793372.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3599.32------2698.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)135170.3294685.6152638.82138113.6484119.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16562.4920853.536408.6215794.4821153.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.404.03-3.91-229.7811.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14602.09-27008.45-25716.6126358.74-7479.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64868.1364868.1364868.1338509.3938509.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50266.0437859.6839151.5164868.1331029.73
净利润(万元)--6627.95--3412.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--159.10--310.68--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.91--197.35--
固定资产报废损失(万元)--2275.67--7425.74--
公允价值变动损失(万元)------51.25--
财务费用(万元)--1551.79--5207.09--
投资损失(万元)---41.83---508.03--
递延所得税资产减少(万元)--635.32---140.28--
递延所得税负债增加(万元)---96.63--504.61--
存货的减少(万元)---26116.26---8954.89--
经营性应收项目的减少(万元)--23130.70---39335.45--
经营性应付项目的增加(万元)---47475.34--30390.12--
其他(万元)-------159.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37859.68--64868.13--
减:现金的期初余额(万元)--64868.13--38509.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-07-262025-04-242025-04-242024-10-25
更新时间2025-10-262025-07-262025-04-242025-04-242024-10-29
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