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纵横股份(688070)现金流量表图
纵横股份(688070)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21563.9511737.3551876.9227486.6910899.62
收到的税费返还(万元)71.5249.17429.09384.26201.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1005.15891.753721.061140.28967.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22640.6212678.2756027.0729011.2312068.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16885.5110035.3525731.8317830.7210364.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7639.973063.7111418.129939.186894.36
支付的各项税费(万元)798.87204.831812.731193.70936.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5564.472676.0311053.196277.474119.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30888.8315979.9350015.8635241.0622315.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8248.21-3301.666011.20-6229.83-10246.72
收回投资收到的现金(万元)35020.7816570.7814800.0012100.0010600.00
取得投资收益收到的现金(万元)103.4725.2073.6771.5059.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----6.201.380.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35124.2616595.9914879.8712172.8810660.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1068.59612.772947.101343.27889.55
投资支付的现金(万元)35145.0019629.0016388.0010150.0010150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36213.5920241.7719335.1011493.2711039.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1089.34-3645.79-4455.23679.61-379.42
吸收投资收到的现金(万元)4950.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4950.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3100.003000.0013670.007500.005650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8050.003000.0013670.007500.005650.00
偿还债务支付的现金(万元)5780.001960.0015363.0010300.004100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)248.05118.62569.55449.05297.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2083.81------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55--356.23--191.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6373.892083.8116288.7811023.114589.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1676.11916.19-2618.78-3523.111060.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.810.9150.308.5818.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7656.63-6030.34-1012.51-9064.74-9547.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17501.7917501.7918514.3018514.3018514.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9845.1611471.4517501.799449.568966.99
净利润(万元)-3790.86---3673.79---5345.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--1072.39--276.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)748.13------149.26
长期待摊费用摊销(万元)----274.71--106.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)30.52---87.38---0.04
固定资产报废损失(万元)1443.18--269.41--81.11
公允价值变动损失(万元)-17.74---12.98---16.10
财务费用(万元)268.10--523.47--287.65
投资损失(万元)-20.78--223.01---17.36
递延所得税资产减少(万元)13.19--332.20--56.84
递延所得税负债增加(万元)3.59--9.47---25.45
存货的减少(万元)-5252.11---8717.04---4714.81
经营性应收项目的减少(万元)-730.25---6472.23---1800.38
经营性应付项目的增加(万元)-1882.44--17394.88---2650.51
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--6011.20---10246.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9845.16--17501.79--8966.99
减:现金的期初余额(万元)17501.79--18514.30--18514.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73---1012.51---9547.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1006.65--1050.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--405.70--169.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-172024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-212024-10-312024-09-02
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