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华峰超纤(300180)现金流量表图
华峰超纤(300180)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)214585.2798759.58388460.20336870.17211625.33
收到的税费返还(万元)1632.54738.986754.756743.645150.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6504.40243.6615745.5516091.3916551.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)222722.2199742.22410960.50359705.20233327.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)146238.6186094.63221657.74233955.61149115.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27977.4416034.9756766.3639752.3127002.29
支付的各项税费(万元)6092.523136.1411325.367635.664790.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11096.352365.1030924.2319972.8217673.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)191404.93107630.83320673.68301316.41198582.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31317.28-7888.6290286.8258388.8034744.81
收回投资收到的现金(万元)6225.586225.5814678.5613678.342708.37
取得投资收益收到的现金(万元)751.750.0227.6027.60205.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.3513.27362.6378.6245.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6127.43--15212.16----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13126.106238.8730280.9513784.552959.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6040.762247.938780.537225.494200.79
投资支付的现金(万元)100.00100.005802.004079.203110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6054.24--20440.03----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12195.002347.9335022.5611304.697540.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)931.103890.94-4741.612479.86-4581.77
吸收投资收到的现金(万元)0.700.709.15--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.700.709.15--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62040.0939000.00122657.0997338.0084338.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26928.206919.4040000.0039541.11--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88968.9945920.10162666.24136879.11115243.00
偿还债务支付的现金(万元)68875.6042950.60194128.19144925.65111305.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1241.25693.542909.983903.582706.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------113.660.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45007.917920.2555604.9342187.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)115124.7651564.39252643.10191016.54146586.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26155.77-5644.29-89976.86-54137.43-31343.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)405.10198.42792.05673.67546.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6497.72-9443.54-3639.607404.90-634.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28330.9328330.9331970.5231970.5231970.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34828.6418887.3828330.9339375.4331336.44
净利润(万元)7395.34--7207.49--6882.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1963.11--17129.33----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)691.62--1394.59--674.80
长期待摊费用摊销(万元)375.77--610.83----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-38.30---37.16--27.98
固定资产报废损失(万元)----557.71--22847.25
公允价值变动损失(万元)-----52.00----
财务费用(万元)1097.25--3879.23--2620.54
投资损失(万元)-260.48---756.63---647.10
递延所得税资产减少(万元)-23.28---6.57---30.75
递延所得税负债增加(万元)----1.07----
存货的减少(万元)2521.71---20485.01--1226.22
经营性应收项目的减少(万元)-19754.83--5498.98---12262.57
经营性应付项目的增加(万元)14611.46--29407.10--9478.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31317.28--90286.82----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34828.64--28330.93--31336.44
减:现金的期初余额(万元)28330.93--31970.52--31970.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6497.72---3639.60----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----555.44----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-222025-04-222024-10-232024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-232025-04-232024-10-252025-08-26
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