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千红制药(002550)现金流量表图
千红制药(002550)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127780.0980056.8439090.82167692.74125028.84
收到的税费返还(万元)16.6216.6214.98111.701396.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2882.351900.891064.393286.443898.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130679.0781974.3540170.19171090.88130323.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52179.8633953.8316192.3349560.9935504.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17150.3912363.996978.2419444.2815947.36
支付的各项税费(万元)11119.766762.273076.0415177.1411977.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21094.3814310.646772.4135437.5621819.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101544.3967390.7333019.02119619.9785248.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29134.6714583.627151.1751470.9145075.00
收回投资收到的现金(万元)------6339.09--
取得投资收益收到的现金(万元)1556.54473.76164.77605.65217.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.00--1350.001350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--91600.1849016.7120269.83--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127617.6292073.9449181.4828564.5724518.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7628.806070.852082.519063.833495.25
投资支付的现金(万元)------14365.64--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--67985.3034300.3037458.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)141767.8374056.1536382.8160887.4730395.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14150.2118017.7912798.67-32322.90-5877.76
吸收投资收到的现金(万元)2450.00----300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2450.00----300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------469.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2450.00----769.00300.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.0060.00--4010.353548.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15092.9415083.7267.6715152.1815184.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--14077.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17092.9415143.7267.6733239.5532809.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14642.94-15143.72-67.67-32470.55-32509.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-407.60-113.77-21.79-184.77-443.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-66.0717343.9119860.37-13507.316244.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43994.5443994.5443994.5457501.8557501.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43928.4761338.4563854.9143994.5463745.98
净利润(万元)--24958.22--33318.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---5199.54---7582.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--186.03--389.15--
长期待摊费用摊销(万元)--192.70--438.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--2.97--3.84--
公允价值变动损失(万元)---276.85---235.95--
财务费用(万元)--221.10--323.41--
投资损失(万元)---502.51---1152.97--
递延所得税资产减少(万元)--814.30--1527.08--
递延所得税负债增加(万元)---55.22---49.44--
存货的减少(万元)--6888.41--17210.56--
经营性应收项目的减少(万元)---9497.24---1225.55--
经营性应付项目的增加(万元)---6044.15--2409.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14583.62--51470.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61338.45--43994.54--
减:现金的期初余额(万元)--43994.54--57501.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17343.91---13507.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-302025-08-222025-04-212025-04-212024-10-18
更新时间2025-10-302025-08-252025-04-212025-04-212024-10-18
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