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凯美特气(002549)现金流量表图
凯美特气(002549)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27094.7414708.2857147.5540990.8926152.64
收到的税费返还(万元)691.03380.541069.58761.19475.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2230.431795.693756.923145.132575.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30016.2016884.5161974.0544897.2129203.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12679.256950.9626447.1919517.2212305.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6606.833670.5612348.349377.706416.11
支付的各项税费(万元)2577.061043.504035.772915.812085.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2432.021616.384029.043468.472133.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24295.1713281.4046860.3435279.2122941.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5721.043603.1115113.719618.006261.80
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.386.83115.5559.2322.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)108395.38----250829.04115772.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108431.7656325.87330053.85250888.27115794.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19607.426702.3532078.2223755.9710183.83
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)109189.56----265548.48142579.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128796.9864164.95351698.88289304.45152763.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20365.21-7839.08-21645.04-38416.18-36968.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24500.0019500.0060479.0042479.0037479.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26.36----1.001.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24526.3619515.8160480.4642480.0037480.00
偿还债务支付的现金(万元)33141.1920000.0062917.7229233.8622983.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)644.06338.982146.221702.051113.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)90.07----15655.3915410.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33875.3220384.0280767.7246591.3039507.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9348.96-868.20-20287.26-4111.29-2027.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.23-1.3312.70-9.644.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23997.37-5105.51-26805.89-32919.12-32729.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52596.2952596.2979402.1979402.1979402.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28598.9347490.7952596.2946483.0746672.56
净利润(万元)5564.79---5028.47---5668.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1049.23------17.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)226.88--375.72--153.53
长期待摊费用摊销(万元)--------75.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.31--183.30--169.99
固定资产报废损失(万元)4678.77--9237.79--21.71
公允价值变动损失(万元)-60.43---430.20---264.52
财务费用(万元)131.69--625.82--384.95
投资损失(万元)-80.26---388.22---177.37
递延所得税资产减少(万元)-385.73---2368.59---1101.72
递延所得税负债增加(万元)-40.58--245.14--33.32
存货的减少(万元)-211.26--144.96--290.59
经营性应收项目的减少(万元)-3024.70--3551.49--4546.02
经营性应付项目的增加(万元)-296.92---3423.60---5732.22
其他(万元)18.61--8655.85----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5721.04------6261.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28598.93--52596.29--46672.56
减:现金的期初余额(万元)52596.29--79402.19--79402.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23997.37-------32729.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)77.17--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-292025-04-252025-04-252024-10-302024-08-22
更新时间2025-07-292025-04-252025-04-252024-10-302024-08-23
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