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金新农(002548)现金流量表图
金新农(002548)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)339385.84225525.07103948.15488784.27325669.85
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7596.636480.80791.799066.373337.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)346982.47232005.88104739.93497850.64329007.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)297321.84188744.4485447.45390841.15279519.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28711.7319195.889615.9035581.0425465.68
支付的各项税费(万元)2579.641400.91820.693093.092259.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11581.248122.525211.2625991.4712781.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)340194.45217463.76101095.29455506.75320026.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6788.0214542.123644.6542343.898980.89
收回投资收到的现金(万元)------180.32--
取得投资收益收到的现金(万元)------47.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6092.653915.091858.3111857.466179.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)891.98800.00400.003743.842629.89
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2180.80590.27--2276.00199.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9165.425305.362258.3118105.539008.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8450.615812.943005.7228370.3712723.28
投资支付的现金(万元)--------8000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3517.94751.6258.623233.44978.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11968.556564.563064.3331603.8121701.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2803.13-1259.20-806.03-13498.28-12693.27
吸收投资收到的现金(万元)------2695.002695.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2695.002695.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)123460.00105960.0067234.63141471.81105720.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)45247.9625628.2013836.9832322.9344056.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)168707.96131588.2081071.61176489.74152471.43
偿还债务支付的现金(万元)115372.4390948.4361284.00165720.59116361.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9066.856249.193121.7912866.929412.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--435.00435.00512.56102.36
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53742.6536775.1418605.6266262.9653720.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)178181.93133972.7683011.41244850.47179494.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9473.97-2384.56-1939.81-68360.73-27023.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5489.0710898.36898.81-39515.12-30735.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28916.7328916.7328916.7368431.8568431.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23427.6639815.0929815.5428916.7337696.20
净利润(万元)---2108.26--3434.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1028.38--373.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--477.98--965.88--
长期待摊费用摊销(万元)--782.21--1576.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1532.69---1941.45--
固定资产报废损失(万元)---97.04--96.44--
公允价值变动损失(万元)---97.64---514.00--
财务费用(万元)--7250.28--17394.07--
投资损失(万元)---15.09--670.47--
递延所得税资产减少(万元)---1497.37---420.23--
递延所得税负债增加(万元)---6.58---29.86--
存货的减少(万元)--4754.98---3792.08--
经营性应收项目的减少(万元)---2444.67---1072.00--
经营性应付项目的增加(万元)---6611.95---3215.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14542.12--42343.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39815.09--28916.73--
减:现金的期初余额(万元)--28916.73--68431.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10898.36---39515.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3239.54--6641.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-152024-10-21
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-302025-04-152024-10-22
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