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旭光电子(600353)现金流量表图
旭光电子(600353)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43844.0118831.2279308.9456602.2841906.87
收到的税费返还(万元)1454.661.0312.2924.4624.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1250.93886.875706.865684.622670.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46549.6019719.1285028.0862311.3644602.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18098.489106.8141366.9331906.6623522.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13338.667595.4322948.4517894.1012399.84
支付的各项税费(万元)4319.122390.845782.074507.773806.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4659.682311.198025.655857.804307.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40415.9321404.2778123.0960166.3444036.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6133.67-1685.156904.992145.02565.85
收回投资收到的现金(万元)----12200.0012200.0036600.00
取得投资收益收到的现金(万元)----183.96183.96139.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.584.0013.5013.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------30.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.586.0012397.4612426.9936769.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20264.766466.9112611.849873.696919.89
投资支付的现金(万元)450.00--450.00450.0024850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------30.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20714.766466.9113061.8410353.6931799.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20710.19-6460.91-664.382073.294969.42
吸收投资收到的现金(万元)----35.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----35.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29536.565500.0019030.0016930.0012400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------353.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30298.665500.0020718.7518341.0212753.51
偿还债务支付的现金(万元)14382.005302.0012802.0011150.008300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5756.03260.874406.194140.873910.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1459.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20832.525647.3419592.5517328.3013669.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9466.13-147.341126.201012.72-916.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27.6725.1254.7257.0763.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5082.71-8268.287421.535288.104682.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29435.4529489.4522013.9222013.9222013.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24352.7421221.1729435.4527302.0226696.55
净利润(万元)5703.98--9141.67--5297.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2522.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)355.18--651.30--292.08
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.02--9.91----
固定资产报废损失(万元)2928.65--4440.48--2197.73
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)529.49--1163.01--616.80
投资损失(万元)288.88--1507.66--549.18
递延所得税资产减少(万元)-1121.67---851.96---750.20
递延所得税负债增加(万元)1308.80--585.56--488.94
存货的减少(万元)-4233.56---5738.31---4371.15
经营性应收项目的减少(万元)24043.20---13240.56--45.14
经营性应付项目的增加(万元)-26476.11--6593.42---6567.04
其他(万元)89.39--268.18----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------565.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24352.74--29435.45--26696.55
减:现金的期初余额(万元)29435.45--22013.92--22013.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------4682.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------164.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-152024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-03-152024-10-292024-08-27
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