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康众医疗(688607)现金流量表图
康众医疗(688607)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23562.0014823.066967.0229760.6521928.41
收到的税费返还(万元)1082.45554.59193.651027.98768.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)654.93657.62104.74976.701344.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25299.3716035.287265.4131765.3424040.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21809.9013149.636171.9716782.5710431.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6383.344475.772423.408070.805663.88
支付的各项税费(万元)1032.35521.85588.83971.22778.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3433.902823.541544.683678.784656.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32659.5020970.7910728.8829503.3721529.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7360.12-4935.51-3463.462261.972511.42
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)439.38285.1714.821122.68793.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.3113.37--3.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)131412.45104851.0051751.56168450.22182267.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131865.14105149.5451766.38169576.25183061.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2844.212570.64943.469620.487003.87
投资支付的现金(万元)3000.002000.00--11908.0510750.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)129976.8199141.9649455.48149787.90163381.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135821.02103712.6050398.94171316.42181135.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3955.881436.941367.44-1740.171926.61
吸收投资收到的现金(万元)31.0530.9730.37231.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.002000.00--531.16530.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5031.052030.9730.37762.35530.20
偿还债务支付的现金(万元)1758.52258.52258.521084.35811.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)533.09537.02--501.90511.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)353.6196.68--1544.411148.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2645.22892.22258.523130.672471.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2385.831138.75-228.15-2368.31-1941.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-72.1889.3947.25-180.19-368.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9002.36-2270.43-2276.93-2026.702127.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22190.7922190.7922190.7924217.4824217.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13188.4319920.3619913.8622190.7926345.47
净利润(万元)---67.88--1767.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---8.58--532.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16.72--40.09--
长期待摊费用摊销(万元)--159.45--288.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.55--0.32--
固定资产报废损失(万元)--12.13------
公允价值变动损失(万元)--31.32--114.65--
财务费用(万元)--21.53--220.75--
投资损失(万元)---82.11---653.55--
递延所得税资产减少(万元)---191.65---33.49--
递延所得税负债增加(万元)---27.77---11.81--
存货的减少(万元)---4171.21--501.20--
经营性应收项目的减少(万元)---1942.47---2933.95--
经营性应付项目的增加(万元)--43.36--1495.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4935.51--2261.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19920.36--22190.79--
减:现金的期初余额(万元)--22190.79--24217.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2270.43---2026.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--876.68--131.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--212.84--494.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-222025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-222025-08-252025-04-282025-04-282024-10-29
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