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东富龙(300171)现金流量表图
东富龙(300171)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)255329.49121999.53500999.11355786.40219331.40
收到的税费返还(万元)5179.591292.595287.675047.343806.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8961.904392.3321447.8210156.219898.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)269470.97127684.45527734.60370989.94233036.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137998.2875088.13240314.75179961.32112125.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61190.1631597.90116696.2585031.1358287.34
支付的各项税费(万元)12928.339083.5918505.1418615.8613791.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29718.0612815.0864157.5944535.8129635.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)241834.84128584.70439673.73328144.12213839.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27636.14-900.2488060.8742845.8219196.83
收回投资收到的现金(万元)127608.56109067.00129167.68120588.4578035.37
取得投资收益收到的现金(万元)152.610.00664.46229.07229.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.783.0069.4343.6853.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)130.57----1782.97--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127917.53109199.47130097.42122644.1780038.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17649.8712682.2749850.2437339.6227126.46
投资支付的现金(万元)98978.9279120.00115939.0590871.0077891.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116628.7991802.27167927.59128210.62105017.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11288.7417397.20-37830.17-5566.45-24979.21
吸收投资收到的现金(万元)----4420.234364.064364.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4470.001824.66500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4470.001824.664920.234364.064364.06
偿还债务支付的现金(万元)300.00--243.07----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6295.97180.1720690.2219229.71915.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)480.17177.392456.72999.10915.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)172.41----6614.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6768.38275.6134748.4625843.945924.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2298.381549.05-29828.23-21479.88-1560.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1019.811790.22-843.0859.18-14.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37646.3119836.2319559.3915858.66-7357.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)246787.22246787.22227227.83227227.83227227.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)284433.53266623.45246787.22243086.49219870.01
净利润(万元)4971.79--20827.36--12010.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10250.24--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)843.41--1562.38--577.25
长期待摊费用摊销(万元)505.20--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-15.94--3.48---16.96
固定资产报废损失(万元)0.19--9731.00--4424.03
公允价值变动损失(万元)-522.83---1408.88---922.77
财务费用(万元)-761.81--650.28--3.15
投资损失(万元)-1011.46---1333.25---990.23
递延所得税资产减少(万元)-1055.87---1200.19--389.23
递延所得税负债增加(万元)-38.92--262.86--86.19
存货的减少(万元)-13781.86--17565.80--12301.89
经营性应收项目的减少(万元)-1379.01---15805.08---10042.56
经营性应付项目的增加(万元)24603.74--38391.98---6219.47
其他(万元)-----1252.99---154.29
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)27636.14--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)284433.53--246787.22--219870.01
减:现金的期初余额(万元)246787.22--227227.83--227227.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)37646.31--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)123.14--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
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