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东方国信(300166)现金流量表图
东方国信(300166)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)179440.64112475.8552687.63320132.61206114.97
收到的税费返还(万元)504.94392.26315.67645.85570.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7670.425929.902921.989269.285782.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)187616.00118798.0155925.29330047.74212467.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76476.5249089.4327257.65111338.2387054.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111550.5476359.3940157.41147364.96111091.63
支付的各项税费(万元)11276.768246.185296.1513002.178667.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15481.7811861.714827.6918648.2414376.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)214785.59145556.7277538.90290353.59221190.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27169.60-26758.71-21613.6139694.16-8722.50
收回投资收到的现金(万元)5000.00----84205.8081944.92
取得投资收益收到的现金(万元)5.85----178.39178.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)227.13224.40221.461107.9528.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5232.99224.40221.4685492.1482151.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)114908.2574620.5429901.7074955.9251079.29
投资支付的现金(万元)1000.001000.00--81150.0080050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118919.7275620.5429901.70156259.54131129.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-113686.73-75396.14-29680.24-70767.40-48977.60
吸收投资收到的现金(万元)------6.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------6.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)241143.33145413.0041387.0090805.2577313.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)241143.33145413.0041387.0096070.1177313.16
偿还债务支付的现金(万元)101430.2653951.3014682.3076761.2164379.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2474.591511.33793.083044.182201.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1379.59----10698.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106302.4656842.2215525.8790952.6577280.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)134840.8788570.7825861.135117.4633.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.000.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6015.46-13584.06-25432.72-25955.79-57666.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82381.9582381.9582381.95108337.73108337.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76366.4968797.8956949.2382381.9550670.77
净利润(万元)---8611.71--2570.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1173.24------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18354.67--33530.00--
长期待摊费用摊销(万元)--70.28------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--147.65--40.38--
固定资产报废损失(万元)------9398.80--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2842.21--3135.83--
投资损失(万元)--289.18---4196.87--
递延所得税资产减少(万元)--183.59---1415.56--
递延所得税负债增加(万元)---1286.51--924.34--
存货的减少(万元)---23712.46--510.24--
经营性应收项目的减少(万元)---832.45---22576.29--
经营性应付项目的增加(万元)---19061.68--13804.50--
其他(万元)-------5317.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26758.71------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68797.89--82381.95--
减:现金的期初余额(万元)--82381.95--108337.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13584.06------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1455.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-302025-08-282025-04-282025-04-232024-10-25
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-282025-04-232024-10-29
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