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雷曼光电(300162)现金流量表图
雷曼光电(300162)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53722.0025724.78119658.0483063.3852559.63
收到的税费返还(万元)2308.951300.957992.705237.293338.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3366.712769.722837.702009.441260.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59397.6529795.45130488.4390310.1157158.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44658.3524618.8886759.5767591.2941887.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12231.316828.5424716.5018805.5212728.65
支付的各项税费(万元)1030.43382.102430.691321.72741.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6080.873739.2410307.937362.484721.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64000.9635568.76124214.6995081.0260078.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4603.31-5773.316273.75-4770.91-2920.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.209.202847.051.181.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)79302.78----145824.92--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79311.9835470.09199380.67145826.1090889.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1039.41445.794479.673259.932749.12
投资支付的现金(万元)----25.0025.0025.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)80265.22----143309.96--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81304.6442711.01191970.65146594.8995050.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1992.65-7240.927410.02-768.79-4161.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2400.002400.0011450.005400.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8036.53----12665.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10436.536987.5327959.3218065.048485.53
偿还债务支付的现金(万元)2300.001435.0012600.005545.002500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)132.7462.94365.53288.98193.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7309.42----20413.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9742.165085.4537294.0626247.6817738.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)694.371902.07-9334.74-8182.64-9253.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)182.88198.41959.40673.89556.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5718.71-10913.755308.43-13048.45-15777.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33632.4333632.4328324.0028324.0028324.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27913.7222718.6833632.4315275.5412546.12
净利润(万元)335.63---9271.84--1003.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1486.34--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)120.73--242.15--121.27
长期待摊费用摊销(万元)259.68--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.71---232.46---14.08
固定资产报废损失(万元)1.61--3167.34--1624.99
公允价值变动损失(万元)-223.51---460.00---304.55
财务费用(万元)-96.29---473.12---257.83
投资损失(万元)-204.83---450.85---221.35
递延所得税资产减少(万元)-220.86---664.92---34.74
递延所得税负债增加(万元)-265.09--29.40---125.80
存货的减少(万元)2064.28--1875.32--1723.72
经营性应收项目的减少(万元)-3772.85---7166.59---12800.84
经营性应付项目的增加(万元)-6326.56--4792.50--2826.46
其他(万元)----178.93--96.44
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4603.31--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27913.72--33632.43--12546.12
减:现金的期初余额(万元)33632.43--28324.00--28324.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5718.71--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)931.23--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-30
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