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华中数控(300161)现金流量表图
华中数控(300161)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65303.0441550.6817933.42187158.15111574.95
收到的税费返还(万元)943.55936.02517.292029.371942.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32694.8318020.1111949.3034659.7214339.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98941.4360506.8230400.02223847.24127856.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42603.7130971.4713792.51100064.7382518.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29343.8620975.0113466.6857474.4836756.00
支付的各项税费(万元)4816.263988.812032.924988.324857.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23049.6314052.466639.0124823.5522147.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99813.4669987.7535931.12187351.08146278.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-872.04-9480.94-5531.1136496.15-18422.10
收回投资收到的现金(万元)2979.152180.732180.73700.00362.65
取得投资收益收到的现金(万元)------51.421.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.171.861.80165.705.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3002.322182.582182.53-5459.83370.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14954.0612068.877558.7461287.2260068.73
投资支付的现金(万元)------1225.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14954.0612068.877558.7462512.2260468.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11951.74-9886.29-5376.21-67972.05-60098.59
吸收投资收到的现金(万元)------20.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------20.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47061.2318623.509494.8394361.79109379.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5087.61------12000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52148.8418623.509494.83106381.79121399.81
偿还债务支付的现金(万元)63137.5932582.9920732.3767846.3062829.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3444.602316.681188.645675.274601.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7893.104217.81----1497.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74475.2839117.4825995.7575195.9868928.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22326.44-20493.98-16500.9231185.8152471.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------3.21--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35150.22-39861.21-27408.24-293.30-26049.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58652.3958652.3962442.9258945.6969319.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23502.1718791.1835034.6858652.3943270.21
净利润(万元)---8761.84---7174.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11.08------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2252.88--4215.55--
长期待摊费用摊销(万元)--263.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.07---15.16--
固定资产报废损失(万元)------7106.91--
公允价值变动损失(万元)-------12.19--
财务费用(万元)--1985.22--4661.33--
投资损失(万元)--2052.70---744.76--
递延所得税资产减少(万元)--78.77---380.76--
递延所得税负债增加(万元)---43.31---779.77--
存货的减少(万元)---10825.86---29023.05--
经营性应收项目的减少(万元)--5378.06--31448.96--
经营性应付项目的增加(万元)---6294.35--13982.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9480.94------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18791.18--58652.39--
减:现金的期初余额(万元)--58652.39--58945.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---39861.21------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--351.72------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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