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安居宝(300155)现金流量表图
安居宝(300155)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10034.865194.3528103.5219671.0113516.80
收到的税费返还(万元)130.6571.18374.94274.14208.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)166.8791.012439.102299.73528.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10332.385356.5430917.5622244.8814254.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4409.262929.4212098.708676.396579.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5446.642906.8011288.138569.415768.86
支付的各项税费(万元)728.97340.282124.831587.471125.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1216.98765.433194.023219.291908.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11801.846941.9328705.6822052.5615381.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1469.46-1585.392211.89192.32-1127.57
收回投资收到的现金(万元)172549.57127844.6633103.903100.023100.02
取得投资收益收到的现金(万元)213.79179.34678.95571.35568.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.1333.13552.56183.61180.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)172796.49128057.1334335.413854.993848.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)119.9886.67609.85148.9082.73
投资支付的现金(万元)177314.53124227.2453721.70----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)177434.51124313.9154331.54148.9082.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4638.023743.22-19996.143706.093765.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36.173.49661.86193.17113.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36.173.49661.86193.17113.64
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.00--5.605.605.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--5.605.605.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)111.514.04323.7786.0274.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111.514.04329.3791.6280.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-75.35-0.55332.50101.5533.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.44-2.1512.62-3.963.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6192.272155.13-17439.133996.002675.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27464.2827464.2844903.4144903.4144903.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21272.0129619.4127464.2848899.4147579.18
净利润(万元)-2927.87---5283.19---2047.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1808.01--3643.96--1421.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)102.47--253.11--137.08
长期待摊费用摊销(万元)----219.66----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)16.95--110.21--37.11
固定资产报废损失(万元)551.38--353.27--768.11
公允价值变动损失(万元)-314.78---284.13--107.83
财务费用(万元)-18.27---409.16--32.71
投资损失(万元)-641.43---961.92---443.60
递延所得税资产减少(万元)-677.45---1031.12---595.30
递延所得税负债增加(万元)112.28--339.03---4.87
存货的减少(万元)-212.15--1721.41--12.98
经营性应收项目的减少(万元)1944.05--4374.44---5976.52
经营性应付项目的增加(万元)-1411.78---2461.45--5312.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1469.46--2211.89---1127.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21272.01--27464.28--47579.18
减:现金的期初余额(万元)27464.28--44903.41--44903.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6192.27---17439.13--2675.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)102.40--209.44--16.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-232025-04-232024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-302024-08-27
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