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澳柯玛(600336)现金流量表图
澳柯玛(600336)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)620743.17378063.62177676.261007107.68769252.71
收到的税费返还(万元)12611.829220.805134.2314717.9010808.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3827.192355.701615.117238.0623309.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)637182.18389640.11184425.601029063.64803371.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)475192.83336080.78168574.76858442.47651262.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57427.0338965.6719570.1380734.1561719.53
支付的各项税费(万元)15689.3711245.974732.6618043.2414356.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34083.3619935.398985.2750969.7536663.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)582392.59406227.81201862.821008189.61764001.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54789.59-16587.70-17437.2220874.0439369.89
收回投资收到的现金(万元)9978.349978.345443.333653.17--
取得投资收益收到的现金(万元)148.36148.36--610.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3678.7332.57--1001.90469.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3756.023756.023756.0219121.54--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17561.4413915.289199.3524387.32469.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24611.1413173.976482.5119045.0615640.45
投资支付的现金(万元)------335.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24611.1413173.976482.5119380.0615640.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7049.70741.312716.845007.27-15170.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56164.4451091.1419188.11200614.48146860.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------9840.85--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56164.4451091.1419188.11210455.33146860.68
偿还债务支付的现金(万元)85869.9048820.6623996.00203475.23161632.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3088.862412.20855.327802.074804.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9241.325874.16126.502125.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98200.0857107.0224977.82213402.91166985.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42035.64-6015.88-5789.71-2947.57-20125.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)520.00559.86209.19-575.00-557.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6224.25-21302.40-20300.8922358.733516.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77928.5077928.5077928.5055569.7855569.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84152.7556626.1057627.6177928.5059086.29
净利润(万元)--3451.71---4778.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1948.84--2056.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1087.64--2069.46--
长期待摊费用摊销(万元)--3092.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.11---1295.54--
固定资产报废损失(万元)--0.21--11190.85--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1074.16--4623.91--
投资损失(万元)--72.30--1108.37--
递延所得税资产减少(万元)---945.27---2084.11--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--18801.63---23099.51--
经营性应收项目的减少(万元)---61500.25--41857.83--
经营性应付项目的增加(万元)--8406.15---24894.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16587.70--20874.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56626.10--77928.50--
减:现金的期初余额(万元)--77928.50--55569.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21302.40--22358.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1897.51--7521.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--346.27--547.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-292025-04-292024-10-30
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