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国机汽车(600335)现金流量表图
国机汽车(600335)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2945727.201800047.92843234.034992128.113330742.51
收到的税费返还(万元)10624.455721.212881.944105.022281.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)613834.75372119.0665727.35296113.35202919.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3570186.402177888.18911843.325292346.483535944.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2704611.851484367.53541127.064310192.603526500.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)122127.0682802.6746427.64219503.53132314.50
支付的各项税费(万元)159959.49101256.0143668.44257588.48183176.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)326754.78167623.21111199.63232885.07186668.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3313453.191836049.41742422.765020169.684028660.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)256733.21341838.78169420.55272176.80-492716.15
收回投资收到的现金(万元)40.0540.0540.052624.682506.31
取得投资收益收到的现金(万元)964.9352.26--1547.771547.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45488.5919249.3211078.8142099.2930324.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1146.14--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46493.5619341.6311118.8547417.8835969.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)154202.40113260.8225844.37115118.0079898.54
投资支付的现金(万元)680.00680.00680.007988.44--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1057.30--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154882.40113940.8226524.37124163.7480955.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-108388.83-94599.20-15405.52-76745.86-44985.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)763662.78396397.76182483.301206043.341073378.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34808.94----903383.23--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)798471.72421064.68197615.782109426.581601956.46
偿还债务支付的现金(万元)567960.62403254.81188465.591332316.21698932.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21853.1615655.281833.7013131.595264.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--462.19--1599.07430.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)285736.94----780330.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)875550.72702472.20283560.742125778.641083732.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-77079.00-281407.52-85944.96-16352.06518223.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2428.744838.341439.32-363.501431.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)73694.12-29329.6069509.39178715.37-18047.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)497570.83497570.83497570.83318855.46318855.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)571264.95468241.23567080.22497570.83300808.36
净利润(万元)--21650.77--40007.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5770.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1510.03--4258.96--
长期待摊费用摊销(万元)------4127.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--369.23---7981.96--
固定资产报废损失(万元)--29347.76---194.44--
公允价值变动损失(万元)--2135.45---1666.54--
财务费用(万元)---2956.72--15043.79--
投资损失(万元)--1127.85--1573.70--
递延所得税资产减少(万元)---5744.99--3924.57--
递延所得税负债增加(万元)--1326.04---813.29--
存货的减少(万元)--306193.17---141079.02--
经营性应收项目的减少(万元)---35305.60--285186.34--
经营性应付项目的增加(万元)--17441.45---10245.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------272176.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--468241.23--497570.83--
减:现金的期初余额(万元)--497570.83--318855.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------178715.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------12082.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8320.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-252025-04-252024-10-29
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