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惠泰医疗(688617)现金流量表图
惠泰医疗(688617)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)207351.13134860.1463432.04226251.65166431.25
收到的税费返还(万元)878.56567.12567.12706.50543.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6090.644410.162167.535184.323279.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)214320.33139837.4266166.69232142.47170254.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39064.2621242.6410881.0044510.3934002.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50727.6036366.8523647.9954548.4042461.37
支付的各项税费(万元)23836.7115884.106255.2825774.2517894.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33085.8521878.978716.1632970.4223512.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146714.4195372.5649500.43157803.47117870.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67605.9244464.8716666.2674339.0052383.74
收回投资收到的现金(万元)173107.88121007.8869500.00237490.0025590.44
取得投资收益收到的现金(万元)456.40281.18156.58800.63481.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.054.23--60.3542.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------10105.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)173571.33121293.2969656.58248456.2636219.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23349.1615686.405958.4765024.4955792.64
投资支付的现金(万元)209600.00132200.0068500.00235210.9458200.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------10000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)232949.16147886.4074458.47310235.44123993.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59377.83-26593.11-4801.89-61779.18-87774.08
吸收投资收到的现金(万元)2977.692087.40--7853.356975.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)890.29--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)400.00400.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4377.692737.40--9103.356975.90
偿还债务支付的现金(万元)67.1059.1029.557118.207088.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17024.3317025.070.5413397.0513396.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------18531.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23141.5122406.62285.6939893.2439015.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18763.83-19669.22-285.69-30789.89-32039.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-87.62214.9579.96-1300.27-247.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10623.35-1582.5111658.64-19530.34-67677.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108108.79108108.79108108.79127639.13127639.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97485.44106526.28119767.43108108.7959961.37
净利润(万元)--41890.07--65816.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--695.18--637.44--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.13---25.33--
固定资产报废损失(万元)--4565.61--7100.86--
公允价值变动损失(万元)---25.05------
财务费用(万元)---167.79--689.10--
投资损失(万元)---789.67---1317.09--
递延所得税资产减少(万元)---284.54---1670.78--
递延所得税负债增加(万元)--62.05--157.67--
存货的减少(万元)---4261.19---7929.08--
经营性应收项目的减少(万元)---17.99---7472.55--
经营性应付项目的增加(万元)--3263.02--13447.46--
其他(万元)---1553.77--723.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106526.28--108108.79--
减:现金的期初余额(万元)--108108.79--127639.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-252025-08-222025-04-232025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-252025-08-222025-04-232025-04-232025-10-25
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