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瑞凌股份(300154)现金流量表图
瑞凌股份(300154)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45176.0519692.4287215.7565114.3541303.16
收到的税费返还(万元)575.63500.291009.89640.48388.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)723.251107.983050.103535.301883.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46474.9321300.6991275.7369290.1243575.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25685.4212340.5358938.7142989.4725965.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8669.374261.1316608.6912544.598172.60
支付的各项税费(万元)2929.321108.415589.663654.072684.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4785.272587.676281.335017.103702.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42069.3820297.7387418.3864205.2240525.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4405.541002.963857.365084.903049.95
收回投资收到的现金(万元)285602.33188172.40662008.45480491.65417385.25
取得投资收益收到的现金(万元)2476.301809.557745.503247.051731.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.10--276.725.255.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)288089.73189981.96670030.67483743.95419122.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4545.111762.862390.781531.221034.38
投资支付的现金(万元)294298.66196297.96664176.42495959.93421159.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6.37--8.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)298843.77198060.88666573.57497499.63422202.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10754.04-8078.933457.10-13755.68-3080.22
吸收投资收到的现金(万元)----150.00150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----150.00150.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7750.82771.827740.372312.56584.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)792.87--5234.11--4782.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8543.69771.8213124.487427.305516.52
偿还债务支付的现金(万元)3779.50591.626424.551739.96974.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9348.53182.999851.139757.989443.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1864.81--4945.164700.003741.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14992.842297.7021220.8415573.5014159.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6449.14-1525.89-8096.36-8146.20-8642.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.09-562.341102.05-45.81291.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12816.73-9164.19320.14-16862.79-8381.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30742.8830422.7330422.7330422.7330422.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17926.1421258.5430742.8813559.9422041.25
净利润(万元)4836.85--14806.13--5934.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-8.49--1401.87--413.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)144.85--304.03--153.54
长期待摊费用摊销(万元)169.14--342.32--164.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.97---290.78---3.27
固定资产报废损失(万元)-2.08--6.95--0.83
公允价值变动损失(万元)-825.82---6349.72---111.62
财务费用(万元)1697.61---2349.33---1305.53
投资损失(万元)-1711.66---4981.99---453.77
递延所得税资产减少(万元)253.80--701.69---162.38
递延所得税负债增加(万元)-39.14--423.15--15.76
存货的减少(万元)-2003.79---6717.36---1813.28
经营性应收项目的减少(万元)-1782.89---7068.49---8873.29
经营性应付项目的增加(万元)1202.39--8871.13--6615.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4405.54--3857.36--3049.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17926.14--30742.88--22041.25
减:现金的期初余额(万元)30742.88--30422.73--30422.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12816.73--320.14---8381.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1513.61--3234.69--1663.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-212024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-222024-10-302024-08-20
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