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科泰电源(300153)现金流量表图
科泰电源(300153)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82591.6833440.12157383.74106916.8660518.61
收到的税费返还(万元)154.2436.20271.36400.98280.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)926.09595.164532.673538.872900.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83672.0034071.47162187.77110856.7163698.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73170.6032107.32136728.8592439.7452497.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4735.372737.777667.205862.424088.85
支付的各项税费(万元)1812.661056.492699.112128.582000.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2226.73-3051.855086.433888.192592.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81945.3532849.72152181.58104318.9261179.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1726.651221.7510006.186537.792519.13
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----398.66398.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)96.2124.370.680.080.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96.2124.37399.34398.730.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)524.34343.35786.82440.62274.06
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)524.34343.35786.82440.62274.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-428.14-318.98-387.48-41.89-273.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5645.293645.298260.186260.184000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5645.293645.298260.186260.184000.00
偿还债务支付的现金(万元)4657.668000.0010949.615149.614149.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)165.1682.59470.07364.12237.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)81.03--570.12424.11278.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4903.858082.5911989.795937.844664.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)741.44-4437.30-3729.61322.34-664.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)182.0364.9728.898.4297.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2221.98-3469.565917.996826.661677.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50955.2550955.2545037.2645037.2645037.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53177.2347485.6950955.2551863.9246714.93
净利润(万元)2331.59--3458.72--1741.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)358.16--1486.99---284.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)52.35--63.09--53.86
长期待摊费用摊销(万元)----126.28----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)379.52---0.01--2.15
固定资产报废损失(万元)648.67--6.12--594.80
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-27.54--450.46--139.18
投资损失(万元)-337.07---616.96---163.98
递延所得税资产减少(万元)-14.18--58.23---352.40
递延所得税负债增加(万元)-27.02---71.22---28.10
存货的减少(万元)-11879.89---7311.79---6660.33
经营性应收项目的减少(万元)-1979.14---7129.82--1776.70
经营性应付项目的增加(万元)11990.23--18003.05--5413.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1726.65--10006.18--2519.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53177.23--50955.25--46714.93
减:现金的期初余额(万元)50955.25--45037.26--45037.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2221.98--5917.99--1677.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)155.63--216.20--224.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-212024-10-232024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-282025-04-222024-10-252024-08-28
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