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昌红科技(300151)现金流量表图
昌红科技(300151)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86073.2056531.8329977.77106749.3877712.05
收到的税费返还(万元)444.16277.84155.44720.49897.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3277.552623.44923.634976.294208.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89794.9159433.1131056.84112446.1682817.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46389.7430439.1815465.5163687.5448038.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18282.5412632.336786.8521235.5915737.29
支付的各项税费(万元)3724.223158.861977.103288.453514.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4264.073264.871643.316842.896154.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72660.5749495.2525872.7795054.4873444.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17134.349937.865184.0817391.689373.05
收回投资收到的现金(万元)282.50----403.59383.42
取得投资收益收到的现金(万元)209.3786.6237.861091.26682.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)282.46129.7919.59188.1171.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)77010.89--37852.4353807.2742022.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77785.2164401.6737909.8855490.2443160.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19087.2612019.156368.3922860.0218643.68
投资支付的现金(万元)------2798.542798.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)93086.989139.4941620.5768895.0635094.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112174.2484181.1347988.9694553.6256536.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34389.03-19779.46-10079.08-39063.38-13375.76
吸收投资收到的现金(万元)------15.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------15.0015.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27686.9025358.305000.006473.796473.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14.80----3655.10--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27701.6925358.305000.0010143.906488.76
偿还债务支付的现金(万元)13758.791758.79--14978.599772.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5302.645131.86773.087242.177158.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)643.1227958.55108.573370.28625.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19704.557361.78881.6525591.0417556.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7997.1517996.534118.35-15447.14-11067.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-145.57-26.86312.64-272.16-208.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9403.118128.07-464.02-37391.00-15279.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32626.3532626.3532626.3570017.3570017.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23223.2440754.4232162.3332626.3554737.99
净利润(万元)--2103.92--8104.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--2143.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--363.98--544.79--
长期待摊费用摊销(万元)------982.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--36.04--37.75--
固定资产报废损失(万元)--3357.36--26.49--
公允价值变动损失(万元)---219.88---57.68--
财务费用(万元)--1535.52--3079.90--
投资损失(万元)--50.07---738.44--
递延所得税资产减少(万元)--64.56---25.65--
递延所得税负债增加(万元)---56.83---809.07--
存货的减少(万元)---1308.61---2627.81--
经营性应收项目的减少(万元)--4806.77---1709.48--
经营性应付项目的增加(万元)---1961.51--3242.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--17391.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40754.42--32626.35--
减:现金的期初余额(万元)--32626.35--70017.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---37391.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--1425.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-04-292024-10-30
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