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科士达(002518)现金流量表图
科士达(002518)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)333820.16198080.9981721.95398613.30278331.73
收到的税费返还(万元)10174.076079.11900.5412666.1310216.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5532.893346.251643.8810065.638703.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)349527.12207506.3584266.37421345.06297251.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)208710.01131333.9769235.22253207.44189412.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53894.6037000.8415910.2466124.1750499.97
支付的各项税费(万元)14843.9910971.355435.0323898.6219049.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22728.7114517.486825.7728987.8021609.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)300177.31193823.6497406.26372218.03280571.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49349.8213682.71-13139.8949127.0216679.59
收回投资收到的现金(万元)127828.2290951.8968719.1495956.6892516.52
取得投资收益收到的现金(万元)2588.18834.17635.071673.431197.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.345.370.021.401.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)130424.7491791.4469354.2497631.5293715.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13740.917627.883811.6016708.1912177.33
投资支付的现金(万元)132891.0864656.1540278.15191122.14159498.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146631.9972284.0344089.75207830.33171676.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16207.2519507.4125264.49-110198.81-77960.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4989.31----27314.1516358.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26500.0026500.00----1083.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31489.3126500.0016500.0028405.1717441.04
偿还债务支付的现金(万元)27500.0027500.0017500.0010954.0311254.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13487.0813454.8831.5026928.2326896.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------600.00600.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1356.96364.87----27480.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42344.0441319.7517688.7775743.6565630.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10854.73-14819.75-1188.77-47338.48-48189.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1244.241041.78547.801.81-9.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23532.0819412.1511483.64-108408.46-109480.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21941.1621941.1621941.16130349.62130349.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45473.2441353.3133424.8021941.1620869.00
净利润(万元)--25688.57--39481.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1572.62------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--540.77--894.77--
长期待摊费用摊销(万元)--376.41------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------4.60--
固定资产报废损失(万元)--51.28--8800.83--
公允价值变动损失(万元)---21.73---91.32--
财务费用(万元)--170.31--554.33--
投资损失(万元)---448.05---934.96--
递延所得税资产减少(万元)--288.30--1198.99--
递延所得税负债增加(万元)---16.22--0.80--
存货的减少(万元)---2478.00--3400.54--
经营性应收项目的减少(万元)---2769.98---18877.81--
经营性应付项目的增加(万元)---14049.87--1271.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13682.71------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41353.31--21941.16--
减:现金的期初余额(万元)--21941.16--130349.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19412.15------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--205.17------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
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