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恺英网络(002517)现金流量表图
恺英网络(002517)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)405244.16251850.45118636.22557992.86426364.55
收到的税费返还(万元)----165.82----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12037.705762.043261.3816729.9411023.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)417281.86257612.49122063.42574722.80437387.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56871.8140927.7016224.7787397.6768291.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56482.4438090.7421514.2767583.0650798.62
支付的各项税费(万元)19994.4014551.736391.3727338.3221445.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)152219.2590416.9138865.02217022.43173573.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)285567.90183987.0882995.42399341.48314108.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)131713.9673625.4139068.00175381.32123279.03
收回投资收到的现金(万元)7223.427082.257007.256458.596292.93
取得投资收益收到的现金(万元)596.59596.59595.592031.1531.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)348.18335.4030.4878.8067.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8168.208014.257633.318568.536392.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9430.895244.313297.6226352.5322223.75
投资支付的现金(万元)74150.1965627.9412843.4473246.1151046.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83581.0870872.2516141.0699598.6473269.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75412.88-62858.01-8507.75-91030.11-66876.93
吸收投资收到的现金(万元)6.416.41--113.59--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6.41--113.59--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1365.881365.88------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4494.89--4494.895411.025411.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5867.185867.184494.895524.615411.02
偿还债务支付的现金(万元)1365.88--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21364.4321364.43--42531.7242531.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22489.02--415.182969.401273.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45219.3423220.07415.1845501.1243805.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39352.16-17352.894079.70-39976.51-38394.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-294.88-111.32-27.85292.91-230.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16654.05-6696.8134612.1044667.6217777.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)324811.39324811.39324811.39280143.77280143.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)341465.44318114.58359423.49324811.39297921.68
净利润(万元)--94937.52--162757.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1075.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1590.01--1828.52--
长期待摊费用摊销(万元)------7634.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---162.89---76.90--
固定资产报废损失(万元)--437.13------
公允价值变动损失(万元)--1194.49--2614.55--
财务费用(万元)--188.13--255.05--
投资损失(万元)---1472.17---326.78--
递延所得税资产减少(万元)--20.22---1643.89--
递延所得税负债增加(万元)---210.14--583.27--
存货的减少(万元)---484.36---506.34--
经营性应收项目的减少(万元)---34929.66---6816.41--
经营性应付项目的增加(万元)--7817.30--4603.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------175381.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--318114.58--324811.39--
减:现金的期初余额(万元)--324811.39--280143.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------44667.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2599.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-282025-04-282024-10-30
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