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达华智能(002512)现金流量表图
达华智能(002512)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71837.9133222.35154337.70125780.2273581.17
收到的税费返还(万元)239.49165.42700.46524.82436.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)906.77519.1521852.71918.692686.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72984.1733906.92176890.87127223.7376704.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59134.4230433.11137895.00108360.8266705.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11733.586155.0626528.7021371.4114335.31
支付的各项税费(万元)1143.32517.602109.401401.06894.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4856.072488.2011216.387575.365413.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76867.3939593.96177749.48138708.6587348.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3883.22-5687.04-858.61-11484.92-10644.14
收回投资收到的现金(万元)0.00--735.19----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)132.24132.242313.152313.153.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1282.440.0014277.36--14278.03
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--1000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1414.68132.2418325.7116590.5114281.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)935.01353.6522718.9321185.2817237.32
投资支付的现金(万元)0.000.001018.00490.00490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.003680.02----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)935.01353.6527416.9437650.9430022.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)479.67-221.42-9091.24-21060.43-15741.52
吸收投资收到的现金(万元)9000.009000.006860.006860.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9000.009000.006860.006860.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5660.002480.0044941.0044941.0044941.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--46397.00--46397.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14660.0011480.0098198.0098198.0091338.00
偿还债务支付的现金(万元)5322.001320.0038455.7036703.7036251.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)975.58493.494707.594171.632756.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4916.614414.4462597.93--47165.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11214.196227.92105761.2288995.9086173.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3445.815252.08-7563.229202.105164.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.96-4.96-246.68-288.72-254.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41.30-661.34-17759.75-23631.98-21475.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10527.8710527.8728287.6128287.6128287.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10569.169866.5210527.874655.646811.80
净利润(万元)-5461.96---2585.52--3514.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)151.70--301.52---1645.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1706.14--3039.51--1337.61
长期待摊费用摊销(万元)145.02--697.93----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.56---159.17---78.10
固定资产报废损失(万元)13.00--48.31--3658.50
公允价值变动损失(万元)0.00---1121.26----
财务费用(万元)1668.00--5312.85--2405.78
投资损失(万元)2075.61---6351.36---6147.21
递延所得税资产减少(万元)-317.56--3006.83---1575.81
递延所得税负债增加(万元)222.90---910.18---165.00
存货的减少(万元)-7082.27--13486.36---12245.76
经营性应收项目的减少(万元)2839.73--45884.04--1932.35
经营性应付项目的增加(万元)-1841.28---68323.24---2867.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3883.22---858.61---9870.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10569.16--10527.87--6811.80
减:现金的期初余额(万元)10527.87--28287.61--28287.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)41.30---17759.75---21475.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)134.58---369.84----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)561.50--1802.97--899.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292025-01-272025-01-27
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