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达华智能(002512)现金流量表图
达华智能(002512)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120291.3971837.9133222.35154337.70125780.22
收到的税费返还(万元)374.37239.49165.42700.46524.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1937.13906.77519.1521852.71918.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122602.8872984.1733906.92176890.87127223.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97305.3759134.4230433.11137895.00108360.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17272.7311733.586155.0626528.7021371.41
支付的各项税费(万元)1508.371143.32517.602109.401401.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7381.304856.072488.2011216.387575.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123467.7776867.3939593.96177749.48138708.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-864.89-3883.22-5687.04-858.61-11484.92
收回投资收到的现金(万元)374.630.00--735.19--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)144.09132.24132.242313.152313.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1282.441282.440.0014277.36--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--1000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1801.161414.68132.2418325.7116590.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1087.73935.01353.6522718.9321185.28
投资支付的现金(万元)--0.000.001018.00490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.003680.02--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1087.73935.01353.6527416.9437650.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)713.42479.67-221.42-9091.24-21060.43
吸收投资收到的现金(万元)9000.009000.009000.006860.006860.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--9000.009000.006860.006860.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6440.005660.002480.0044941.0044941.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--46397.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15440.0014660.0011480.0098198.0098198.00
偿还债务支付的现金(万元)6522.005322.001320.0038455.7036703.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1431.02975.58493.494707.594171.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7321.774916.614414.4462597.93--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15274.7911214.196227.92105761.2288995.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)165.213445.815252.08-7563.229202.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.04-0.96-4.96-246.68-288.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5.3041.30-661.34-17759.75-23631.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10527.8710527.8710527.8728287.6128287.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10522.5610569.169866.5210527.874655.64
净利润(万元)---5461.96---2585.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--151.70--301.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1706.14--3039.51--
长期待摊费用摊销(万元)--145.02--697.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.56---159.17--
固定资产报废损失(万元)--13.00--48.31--
公允价值变动损失(万元)--0.00---1121.26--
财务费用(万元)--1668.00--5312.85--
投资损失(万元)--2075.61---6351.36--
递延所得税资产减少(万元)---317.56--3006.83--
递延所得税负债增加(万元)--222.90---910.18--
存货的减少(万元)---7082.27--13486.36--
经营性应收项目的减少(万元)--2839.73--45884.04--
经营性应付项目的增加(万元)---1841.28---68323.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3883.22---858.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10569.16--10527.87--
减:现金的期初余额(万元)--10527.87--28287.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--41.30---17759.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--134.58---369.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--561.50--1802.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-302025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-292025-01-27
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